| ISIN | CH1116144333 | 
|---|---|
| No. de valeur | 111614433 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Tellco Classic - Actions Alkimia ESG P | 
| Prestataire de fonds | Tellco Bank AG
                                            
    
        Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz Téléphone: +41 58 442 12 91 E-Mail: info@tellco.ch Web: https://www.tellco.ch | 
| Prestataire de fonds | Tellco Bank AG | 
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | Tellco Bank AG Schwyz Téléphone: +41 58 442 12 91 | 
| Classe d'actifs | Fonds en actions | 
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation | 
| Pays d'origine | Suisse | 
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) | 
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) | 
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités | 
| Prix actuel * | 117.53 CHF | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prix précédent * | 117.97 CHF | 29.10.2025 | 
| Max 52 semaines * | 117.97 CHF | 29.10.2025 | 
| Min 52 semaines * | 92.32 CHF | 07.04.2025 | 
| NAV * | 117.53 CHF | 30.10.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 42'609'495 | |
| Actifs de la classe *** | 3'614'295 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +12.80% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| 1 mois | +2.04% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 mois | +5.20% | 30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025 | 
| 6 mois | +14.20% | 30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025 | 
| 1 an | +10.79% | 30.10.2024 - 30.10.2025
        30.10.2024 30.10.2025 | 
| 2 ans | +35.46% | 30.10.2023 - 30.10.2025
        30.10.2023 30.10.2025 | 
| 3 ans | +48.27% | 31.10.2022 - 30.10.2025
        31.10.2022 30.10.2025 | 
| 5 ans | +17.61% | 09.06.2021 - 30.10.2025
        09.06.2021 30.10.2025 | 
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pernod Ricard SA | 5.06% | |
|---|---|---|
| Alphabet Inc Class A | 4.25% | |
| Abbott Laboratories | 4.20% | |
| Sonova Holding AG | 4.12% | |
| Analog Devices Inc | 4.03% | |
| Mastercard Inc Class A | 3.98% | |
| Alcon Inc | 3.79% | |
| Straumann Holding AG | 3.75% | |
| IDEXX Laboratories Inc | 3.70% | |
| Amphenol Corp Class A | 3.61% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2022 | |
| TER | 0.70% | 
|---|---|
| Date TER | 30.06.2025 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.70% | 
| Ongoing Charges *** | |
| SRRI *** | |
| Date SRRI *** | 30.09.2022 |