ISIN | CH1116144333 |
---|---|
No. de valeur | 111614433 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Tellco Classic - Actions Alkimia ESG P |
Prestataire de fonds |
Tellco Bank AG
Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz Téléphone: +41 58 442 12 91 E-Mail: info@tellco.ch Web: https://www.tellco.ch |
Prestataire de fonds | Tellco Bank AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Tellco Bank AG Schwyz Téléphone: +41 58 442 12 91 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 116.30 CHF | 09.10.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 117.08 CHF | 08.10.2025 |
Max 52 semaines * | 117.08 CHF | 08.10.2025 |
Min 52 semaines * | 92.38 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 116.30 CHF | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 42'609'495 | |
Actifs de la classe *** | 3'614'295 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +11.55% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
---|---|---|
1 mois | +2.74% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mois | +3.78% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mois | +19.33% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 an | +7.92% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 ans | +30.25% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 ans | +50.14% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 ans | +16.30% |
09.06.2021 - 09.10.2025
09.06.2021 09.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pernod Ricard SA | 5.06% | |
---|---|---|
Alphabet Inc Class A | 4.25% | |
Abbott Laboratories | 4.20% | |
Sonova Holding AG | 4.12% | |
Analog Devices Inc | 4.03% | |
Mastercard Inc Class A | 3.98% | |
Alcon Inc | 3.79% | |
Straumann Holding AG | 3.75% | |
IDEXX Laboratories Inc | 3.70% | |
Amphenol Corp Class A | 3.61% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2022 |
TER | 0.70% |
---|---|
Date TER | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2022 |