ISIN | CH1116144333 |
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No. de valeur | 111614433 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Tellco Classic - Actions Alkimia ESG P |
Prestataire de fonds |
Tellco Bank AG
Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz Téléphone: +41 58 442 12 91 E-Mail: info@tellco.ch Web: https://www.tellco.ch |
Prestataire de fonds | Tellco Bank AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Tellco Bank AG Schwyz Téléphone: +41 58 442 12 91 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 97.64 CHF | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 98.88 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 112.12 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 92.38 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 97.64 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 39'567'007 | |
Actifs de la classe *** | 2'759'473 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -6.35% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -5.25% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -9.51% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -9.01% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | -8.28% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +4.54% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | +1.50% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | -2.36% |
09.06.2021 - 16.04.2025
09.06.2021 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pernod Ricard SA | 5.06% | |
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Alphabet Inc Class A | 4.25% | |
Abbott Laboratories | 4.20% | |
Sonova Holding AG | 4.12% | |
Analog Devices Inc | 4.03% | |
Mastercard Inc Class A | 3.98% | |
Alcon Inc | 3.79% | |
Straumann Holding AG | 3.75% | |
IDEXX Laboratories Inc | 3.70% | |
Amphenol Corp Class A | 3.61% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2022 |
TER | 0.71% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2022 |