ISIN | CH1116144333 |
---|---|
Valorennummer | 111614433 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Tellco Classic - Actions Alkimia ESG P |
Fondsanbieter |
Tellco Bank AG
Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz Telefon: +41 58 442 12 91 E-Mail: info@tellco.ch Web: https://www.tellco.ch |
Fondsanbieter | Tellco Bank AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Tellco Bank AG Schwyz Telefon: +41 58 442 12 91 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin ein langfristigen Wertzuwachs durch Anlagen in Aktien ausgewählter Unternehmen weltweit zu erzielen. Die Auswahl der Beteiligungswertpapiere und –rechte basiert auf einer strukturierten, disziplinierten und langfristigen quantitativen und qualitativen Analyse. Die Länderzugehörigkeit und die Marktkapitalisierung spielen bei der Auswahl der Gesellschaften eine untergeordnete Rolle. Die Selektion des Aktienportfolios erfolgt mit Fokus auf Unternehmen, die ein hohes Potential für Reinvestments in ihren Unternehmensaktivitäten haben und somit langfristig eine erhebliche Rendite auf das eingesetzte Kapital erwarten lassen. Die Grundlage für die Einschätzung der spezifischen Unternehmenssituation bilden Informationen aus Geschäftsberichten des Managements oder Unternehmensstudien. Die Unternehmen, in welche investiert wird, müssen nicht Bestandteil eines Börsenindex sein. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 103.85 CHF | 04.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 103.81 CHF | 31.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 110.90 CHF | 16.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 90.99 CHF | 06.11.2023 |
NAV * | 103.85 CHF | 04.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 40'153'532 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'776'923 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.77% |
31.12.2023 - 04.11.2024
31.12.2023 04.11.2024 |
---|---|---|
1 Monat | -2.50% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 Monate | +6.39% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 Monate | -2.82% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 Jahr | +14.13% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 Jahre | +31.94% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 Jahre | -8.80% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 Jahre | +3.85% |
09.06.2021 - 04.11.2024
09.06.2021 04.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pernod Ricard SA | 5.06% | |
---|---|---|
Alphabet Inc Class A | 4.25% | |
Abbott Laboratories | 4.20% | |
Sonova Holding AG | 4.12% | |
Analog Devices Inc | 4.03% | |
Mastercard Inc Class A | 3.98% | |
Alcon Inc | 3.79% | |
Straumann Holding AG | 3.75% | |
IDEXX Laboratories Inc | 3.70% | |
Amphenol Corp Class A | 3.61% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2022 |
TER | 0.71% |
---|---|
Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.70% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2022 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |