ISIN | CH1132707600 |
---|---|
Valorennummer | 113270760 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Format Aktien Schweiz Dividendentitel A (EUR) |
Fondsanbieter |
Format Vermögen & Anlagen AG
Widnau, Schweiz Telefon: +41 71 913 60 30 E-Mail: info@format-vermoegen.ch Web: https://www.format-vermoegen.ch |
Fondsanbieter | Format Vermögen & Anlagen AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, ein langfristiges Kapitalwachstum und Einkommen aus Dividenden sowie die Erreichung einer positiven überschüssigen Rendite im Vergleich zum Swiss Performance Index (SPI) über einen Marktzyklus bei kontrolliertem Risiko durch Anlagen in Aktien zu erzielen. Das Anlageuniversum umfasst sowohl Aktien von Unternehmen mit grosser als auch Aktien von Unternehmen mit mittlerer und geringer Marktkapitalisierung mit einer attraktiven Dividendenrendite, die an Schweizer Börsen kotiert sind oder gehandelt werden, welche reguliert, anerkannt und öffentlich zugänglich sind. Bei der Aktienauswahl werden neben einer attraktiven Dividendenrendite auch eine hohe Profitabilität, gesunde Bilanz, ein gutes Nachhaltigkeits-Rating, intakte Zukunftsaussichten und eine Bewertung, welche dem erwarteten Umsatz- und Gewinnwachstum entspricht, berücksichtigt. Das Portfolio des Teilvermögens setzt sich in der Regel aus 15 bis 25 Aktien zusammen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 126.04 EUR | 31.10.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 127.90 EUR | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 130.88 EUR | 18.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 101.17 EUR | 08.11.2023 |
NAV * | 126.04 EUR | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 61'322'184 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'435'971 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +18.11% |
31.12.2023 - 31.10.2024
31.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +19.57% |
31.12.2023 - 31.10.2024
31.12.2023 31.10.2024 |
1 Monat | -1.97% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | -0.13% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | +10.60% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +25.55% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +41.36% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | +26.04% |
24.01.2022 - 31.10.2024
24.01.2022 31.10.2024 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 1.25% |
---|---|
Datum TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |