Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra ONE Klasse E

Reference Data

ISIN CH1154699511
Valor Number 115469951
Bloomberg Global ID
Fund Name Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra ONE Klasse E
Fund Provider Helvetia Versicherungen Basel, Switzerland
Phone: +41 61 280 10 31
Web: www.helvetiapatria.ch
Fund Provider Helvetia Versicherungen
Representative in Switzerland
Distributor(s) Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG
St. Gallen
Asset Class Asset Allocation
EFC Category
Distribution Policy Accumulation
Home Country Switzerland
Issuing Condition The fund charges a transaction fee (contribution towards expenses incurred in the investment of new assets)
Redemption Condition The fund management company and/or distributor charges a redemption commission (different commissions can be charged for the same fund depending on the sales channel)
Investment Strategy *** Das Anlageziel des Umbrella-Fonds ist die Erzielung einer nachhaltigen Rendite unter gleichzeitiger Risikobeschränkung. Dabei stellt der langfristige Anlagehorizont die Sicherheit vor die Rentabilität, so dass die Risiken in einem ausgewogenen Verhältnis zum Ertrag stehen. Zu diesem Zweck investiert die Fondsleitung das Vermögen der Teilvermögen direkt oder indirekt in ein Portfolio aus überwiegend auf Schweizer Franken lautende Obligationen und fest- und variabel verzinslichen Wertpapiere von Weltweiten Emittenten.
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 97.13 CHF 10.06.2025
Previous Price * 96.93 CHF 06.06.2025
52 Week High * 97.41 CHF 03.12.2024
52 Week Low * 93.26 CHF 11.06.2024
NAV * 97.13 CHF 10.06.2025
Issue Price *
Redemption Price * 96.74 CHF 10.06.2025
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 20,866,893
Unit/Share Assets *** 972
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.13% 31.12.2024
10.06.2025
1 month +0.47% 12.05.2025
10.06.2025
3 months +0.93% 10.03.2025
10.06.2025
6 months -0.02% 10.12.2024
10.06.2025
1 year +4.27% 10.06.2024
10.06.2025
2 years +7.37% 12.06.2023
10.06.2025
3 years +5.42% 10.06.2022
10.06.2025
5 years -1.56% 18.01.2022
10.06.2025

Tax Data

Equity Participation Rate in %
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS BBG MSCI Euro Ar LiqCrpSustETFEURacc 9.77%
UBS BBG MSCI US Liq Crp Sust ETF hCHFdis 9.58%
Xtrackers USD Corporate Bond ETF 1D 4.28%
SPDR Blmbrg EUR Corp Bd ETF 3.40%
Roche Kapitalmarkt AG 0% 1.50%
Migros Bank AG 0% 1.42%
Sandoz Group AG 0% 1.33%
Roche Kapitalmarkt AG 0% 1.33%
Nestle SA 0% 1.30%
BPCE SA 2.655% 1.30%
Last data update 31.12.2024

Cost / Risk

TER *** 0.20%
TER date *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
SRRI date *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)