ISIN | IE000OESN1Z4 |
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No. de valeur | 116790053 |
Bloomberg Global ID | WEGIBTA ID |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Impact Fund NZD T AccH |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate MT |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will seek to understand the world’s social and environmental challenges and to identify and invest in debt issued by companies and organizations that it believes addresses these challenges in a differentiated way through their products, services and projects. |
Particularités |
Prix actuel * | 10.85 NZD | 17.10.2025 |
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Prix précédent * | 10.86 NZD | 16.10.2025 |
Max 52 semaines * | 10.86 NZD | 16.10.2025 |
Min 52 semaines * | 10.25 NZD | 13.01.2025 |
NAV * | 10.85 NZD | 17.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'879'553'373 | |
Actifs de la classe *** | 88'308'924 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.83% |
31.12.2024 - 17.10.2025
31.12.2024 17.10.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -6.31% |
31.12.2024 - 17.10.2025
31.12.2024 17.10.2025 |
1 mois | +0.69% |
17.09.2025 - 17.10.2025
17.09.2025 17.10.2025 |
3 mois | +2.79% |
17.07.2025 - 17.10.2025
17.07.2025 17.10.2025 |
6 mois | +3.71% |
17.04.2025 - 17.10.2025
17.04.2025 17.10.2025 |
1 an | +4.40% |
17.10.2024 - 17.10.2025
17.10.2024 17.10.2025 |
2 ans | +17.27% |
17.10.2023 - 17.10.2025
17.10.2023 17.10.2025 |
3 ans | +19.91% |
17.10.2022 - 17.10.2025
17.10.2022 17.10.2025 |
5 ans | +7.87% |
31.03.2022 - 17.10.2025
31.03.2022 17.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Federal National Mortgage Association 6% | 4.90% | |
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Federal National Mortgage Association 5.5% | 4.73% | |
Us Treasury Bond Future Dec 25 | 4.73% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.3% | 4.63% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 4.23% | |
Fed Funds - 25Bps | 3.31% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% | 3.08% | |
Future on Ultra US Treasury Bond | 2.65% | |
5 Year Treasury Note Future Dec 25 | 2.56% | |
International Bank for Reconstruction & Development 4.125% | 2.00% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 0.10% |
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Date TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2022 |