ISIN | IE000OESN1Z4 |
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Valorennummer | 116790053 |
Bloomberg Global ID | WEGIBTA ID |
Fondsname | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Impact Fund NZD T AccH |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate FD NZD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Anlageverwalter wird den Fonds aktiv verwalten und versuchen, den Bloomberg Global Aggregate Hedged to US Dollar Index (der „Index“) zu übertreffen, indem er vornehmlich in globale festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating investiert, die von Organisationen begeben werden, deren Kerngeschäft nach Ansicht des Anlageverwalters darauf abzielt, einige der größten sozialen und ökologischen Herausforderungen der Welt anzugehen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10.26 NZD | 14.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 10.25 NZD | 13.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10.53 NZD | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 9.81 NZD | 25.04.2024 |
NAV * | 10.26 NZD | 14.01.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'608'712'106 | |
Anteilsklassevermögen *** | 64'010'886 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.94% |
31.12.2024 - 14.01.2025
31.12.2024 14.01.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.03% |
31.12.2024 - 14.01.2025
31.12.2024 14.01.2025 |
1 Monat | -1.50% |
16.12.2024 - 14.01.2025
16.12.2024 14.01.2025 |
3 Monate | -1.46% |
15.10.2024 - 14.01.2025
15.10.2024 14.01.2025 |
6 Monate | +1.07% |
15.07.2024 - 14.01.2025
15.07.2024 14.01.2025 |
1 Jahr | +3.78% |
16.01.2024 - 14.01.2025
16.01.2024 14.01.2025 |
2 Jahre | +8.47% |
17.01.2023 - 14.01.2025
17.01.2023 14.01.2025 |
3 Jahre | +1.93% |
31.03.2022 - 14.01.2025
31.03.2022 14.01.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us Long Ush5 03-25 | 7.74% | |
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Jpn 10Yr Jbz4 12-24 | 4.86% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 4.62% | |
Fed Funds - 25Bps | 3.98% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% | 3.49% | |
Federal National Mortgage Association 6% | 1.97% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5% | 1.84% | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | 1.40% | |
Fnma Pass-Thru I 4.5% | 1.27% | |
European Union 0% | 1.25% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | 0.10% |
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Datum TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2022 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |