UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) I-A3-acc

Stammdaten

ISIN LU2099389871
Valorennummer 51744154
Bloomberg Global ID UBGDUIA LX
Fondsname UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) I-A3-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate MT
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Subfonds darf bis zu 100% seines Vermögens in Barmitteln oder geldmarktnahen Wertpapieren halten. Bis zu 25 % seiner Vermögenswerte dürfen in Wandel-, Umtausch- und Optionsanleihen sowie Wandelschuldverschreibungen angelegt werden. Ferner kann der Subfonds bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in Aktien, Beteiligungsrechten und Optionsscheinen sowie Wertpapieren, sonstigen aktienähnlichen Wertpapieren und Genussscheinen, die durch die Ausübung von Wandel- und Zeichnungsrechten oder Optionsscheinen erworben wurden, sowie in Optionsscheinen, die nach dem separaten Verkauf von ex-Anleihen verbleiben, und mit diesen Optionsscheinen erworbenen Aktien anlegen. Die Aktien, die durch die Ausübung von Wandlungs- und Zeichnungsrechten erworben wurden, müssen spätestens 12 Monate nach ihrem Erwerb verkauft werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 109.51 USD 30.01.2025
Vorheriger Preis * 109.23 USD 29.01.2025
52 Wochen Hoch * 110.13 USD 16.09.2024
52 Wochen Tief * 103.21 USD 16.04.2024
NAV * 109.51 USD 30.01.2025
Ausgabepreis * 109.51 USD 30.01.2025
Rücknahmepreis * 109.51 USD 30.01.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'196'940'635
Anteilsklassevermögen *** 139'424'025
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.19% 31.12.2024
30.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.41% 31.12.2024
30.01.2025
1 Monat +1.40% 30.12.2024
30.01.2025
3 Monate +1.50% 30.10.2024
30.01.2025
6 Monate +1.73% 30.07.2024
30.01.2025
1 Jahr +4.34% 30.01.2024
30.01.2025
2 Jahre +7.82% 30.01.2023
30.01.2025
3 Jahre +9.51% 12.04.2022
30.01.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bonds 2.875% 6.06%
New Zealand (Government Of) 2.75% 6.03%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125% 3.69%
New Zealand (Government Of) 1.5% 2.97%
New Zealand (Government Of) 1.75% 2.35%
Japan (Government Of) 0.8% 1.87%
New Zealand (Government Of) 3% 1.60%
United States Treasury Notes 4.625% 1.58%
United States Treasury Notes 4.625% 1.57%
United States Treasury Bonds 3% 1.55%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.58%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.44%
Ongoing Charges *** 0.59%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)