ISIN | IE000ALBVX98 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Tabula Liquid Credit Income UCITS Fund Class GI EUR (Dist) |
Fondsanbieter |
Tabula Investment Management Limited
Stornoway House, 13 Cleveland Row, London Telefon: +44 20 7968 7490 Web: https://www.tabulaim.com |
Fondsanbieter | Tabula Investment Management Limited |
Vertreter in der Schweiz |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Telefon: 0041213111781 |
Distributor(en) | no distributor yet |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 137.41 GBP | 04.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 136.96 GBP | 02.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 137.41 GBP | 04.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 123.84 GBP | 13.08.2024 |
NAV * | 137.41 GBP | 04.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.82% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.41% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
1 Monat | +3.39% |
07.05.2025 - 04.06.2025
07.05.2025 04.06.2025 |
3 Monate | +2.06% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 Monate | +3.38% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 Jahr | +10.96% |
13.08.2024 - 04.06.2025
13.08.2024 04.06.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.55% |
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Datum TER | 22.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |