Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Aggregate Responsible NTH1 CHF

Détails

ISIN CH1160765819
No. de valeur 116076581
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Aggregate Responsible NTH1 CHF
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 87.87 CHF 21.05.2025
Prix précédent * 88.17 CHF 20.05.2025
Max 52 semaines * 91.11 CHF 16.09.2024
Min 52 semaines * 87.15 CHF 29.05.2024
NAV * 87.87 CHF 21.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'517'496'285
Actifs de la classe *** 1'317'663'337
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.87% 31.12.2024
21.05.2025
1 mois -0.77% 22.04.2025
21.05.2025
3 mois -1.09% 21.02.2025
21.05.2025
6 mois -1.01% 21.11.2024
21.05.2025
1 an -0.12% 21.05.2024
21.05.2025
2 ans -0.70% 22.05.2023
21.05.2025
3 ans -5.94% 23.05.2022
21.05.2025
5 ans -10.71% 28.02.2022
21.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.00
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SWC (CH) IBF Corp. USD Responsible NTUSD 11.98%
iShares US Mortg Backed Secs ETF USD Dis 10.38%
SWC (CH) IBF Japan Govt. ST 6.99%
SWC (CH) IBF China Govt. NT 4.54%
SWC (CH) IBF Corp. EUR Responsible NTEUR 4.48%
United States Treasury Notes 4% 0.19%
United States Treasury Notes 4.25% 0.17%
United States Treasury Notes 4.375% 0.16%
United States Treasury Notes 3.875% 0.16%
United States Treasury Notes 4.5% 0.15%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.03%
Date TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)