ISIN | CH1160765819 |
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Valorennummer | 116076581 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Aggregate Responsible NTH1 CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Rendite- und Risikoeigenschaften des Referenzindex abzubilden. Der Fonds investiert hauptsächlich direkt und indirekt in Obligationen und andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere, welche Bestandteil des Referenzindex sind. Die für dieses Teilvermögen anwendbare Nachhaltigkeitspolitik des Vermögensverwalters sieht vor, dass durch die Anwendung von Ausschlüssen und durch die Anwendung eines ESG-Laggards-Out-Verfahrens eine Einschränkung des Anlageuniversums erfolgt und die Portfoliokonstruktion auf eine Reduktion der CO2e-Intensität der Anlagen ausgerichtet wird. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 87.89 CHF | 22.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 87.87 CHF | 21.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 91.11 CHF | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 87.15 CHF | 29.05.2024 |
NAV * | 87.89 CHF | 22.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'517'496'285 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'317'663'337 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.85% |
31.12.2024 - 22.05.2025
31.12.2024 22.05.2025 |
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1 Monat | -0.75% |
22.04.2025 - 22.05.2025
22.04.2025 22.05.2025 |
3 Monate | -1.12% |
24.02.2025 - 22.05.2025
24.02.2025 22.05.2025 |
6 Monate | -1.10% |
22.11.2024 - 22.05.2025
22.11.2024 22.05.2025 |
1 Jahr | +0.04% |
22.05.2024 - 22.05.2025
22.05.2024 22.05.2025 |
2 Jahre | -0.68% |
22.05.2023 - 22.05.2025
22.05.2023 22.05.2025 |
3 Jahre | -5.91% |
23.05.2022 - 22.05.2025
23.05.2022 22.05.2025 |
5 Jahre | -10.69% |
28.02.2022 - 22.05.2025
28.02.2022 22.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IBF Corp. USD Responsible NTUSD | 11.98% | |
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iShares US Mortg Backed Secs ETF USD Dis | 10.38% | |
SWC (CH) IBF Japan Govt. ST | 6.99% | |
SWC (CH) IBF China Govt. NT | 4.54% | |
SWC (CH) IBF Corp. EUR Responsible NTEUR | 4.48% | |
United States Treasury Notes 4% | 0.19% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 0.17% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 0.16% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 0.16% | |
United States Treasury Notes 4.5% | 0.15% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.03% |
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Datum TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.04% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |