New Capital Sustainable World High Yield Bond Fund EUR X ACC

Stammdaten

ISIN IE000RT6T7T1
Valorennummer 115915073
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital Sustainable World High Yield Bond Fund EUR X ACC
Fondsanbieter EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG - New Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund’s investment objective is to seek long term appreciation through a combination of income and capital growth by investing in a portfolio of sub-investment grade debt instruments. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will invest in high yield debt instruments (such as bills, bonds and non-bespoke notes) which may have a fixed or floating rate of interest and which will be rated Ba or below by Moody’s or BB or below by Standard and Poor’s or have equivalent credit ratings as determined by another credit rating agency or as determined by the Investment Manager.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 94.19 EUR 08.02.2024
Vorheriger Preis * 94.15 EUR 07.02.2024
52 Wochen Hoch * 94.42 EUR 01.02.2024
52 Wochen Tief * 84.98 EUR 20.03.2023
NAV * 94.19 EUR 08.02.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 175'182'052
Anteilsklassevermögen *** 1'648'248
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.33% 29.12.2023
08.02.2024
YTD-Performance (in CHF) +1.70% 29.12.2023
08.02.2024
1 Monat +0.99% 08.01.2024
08.02.2024
3 Monate +6.24% 08.11.2023
08.02.2024
6 Monate +6.59% 08.08.2023
08.02.2024
1 Jahr +6.05% 09.02.2023
08.02.2024
2 Jahre -3.21% 11.02.2022
08.02.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Energia Group ROI FinanceCo DAC 6.875% 1.38%
TransAlta Corporation 7.75% 1.37%
EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc. 6.625% 1.37%
Azelis Finance NV 5.75% 1.36%
Leeward Renewable Energy Operations LLC 4.25% 1.29%
XPO Inc 7.125% 1.28%
Coty Inc. 4.75% 1.23%
INEOS Quattro Finance 2 PLC 8.5% 1.13%
UBS Group Funding (Switzerland) AG 6.875% 1.07%
Roblox Corporation 3.875% 1.07%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.20%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)