Kieger Sustainable Healthcare Fund Class A USD Accumulating

Stammdaten

ISIN LU0996778642
Valorennummer 58920661
Bloomberg Global ID
Fondsname Kieger Sustainable Healthcare Fund Class A USD Accumulating
Fondsanbieter Kieger AG Kieger AG
Limmatstrasse 264, CH-8005 Zürich
Telefon: +41 44 444 18 44
Web: https://kieger.com/
E-Mail: info@kieger.com
Fondsanbieter Kieger AG
Vertreter in der Schweiz ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital growth by principally investing in equities of healthcare and healthcare related issuers worldwide (including Emerging Markets). The Sub-Fund aims to have a positive impact on society by investing in sustainable companies with current or future activities positively contributing to good health and well-being. The objective is reached by investing in innovative companies with differentiated products and/or services that are leaders in sustainability as identified through a proprietary sustainability framework developed by the Investment Manager.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 224.24 USD 11.12.2025
Vorheriger Preis * 221.71 USD 10.12.2025
52 Wochen Hoch * 229.00 USD 26.11.2025
52 Wochen Tief * 196.79 USD 07.08.2025
NAV * 224.24 USD 11.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 233'684'887
Anteilsklassevermögen *** 2'785'920
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.07% 31.12.2024
11.12.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.38% 31.12.2024
11.12.2025
1 Monat +0.91% 11.11.2025
11.12.2025
3 Monate +5.38% 11.09.2025
11.12.2025
6 Monate +5.60% 11.06.2025
11.12.2025
1 Jahr +3.15% 11.12.2024
11.12.2025
2 Jahre +13.04% 11.12.2023
11.12.2025
3 Jahre +13.62% 12.12.2022
11.12.2025
5 Jahre +32.77% 11.12.2020
11.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Eli Lilly and Co 6.36%
UnitedHealth Group Inc 5.85%
Abbott Laboratories 5.75%
AstraZeneca PLC 5.68%
Novartis AG Registered Shares 5.51%
Roche Holding AG 5.40%
Boston Scientific Corp 4.02%
Vertex Pharmaceuticals Inc 4.00%
Novo Nordisk AS Class B 3.53%
Danaher Corp 3.44%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.99%
Datum TER *** 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.26%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)