CT (Lux) Global Convertible Bond A CHF Hdg acc

Stammdaten

ISIN LU0841767295
Valorennummer 19868032
Bloomberg Global ID BBG003NT9X39
Fondsname CT (Lux) Global Convertible Bond A CHF Hdg acc
Fondsanbieter Columbia Threadneedle Investments Web: www.columbiathreadneedle.com
Telefon: +352 464 0107 460
E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com
Fondsanbieter Columbia Threadneedle Investments
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) Banque Cantonale de Genève
Genève 2
Telefon: +41 22 317 27 27
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der F&C Global Convertible Bond (WKN 801 625) investiert weltweit in Wandelanleihen mitSchwerpunkt Investment Grade Rating und Emittenten aus den USA, Europa, Japan oder Asien.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 13.31 CHF 08.08.2025
Vorheriger Preis * 13.31 CHF 07.08.2025
52 Wochen Hoch * 13.47 CHF 24.07.2025
52 Wochen Tief * 11.64 CHF 08.04.2025
NAV * 13.31 CHF 08.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 16'676'020
Anteilsklassevermögen *** 136'287
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.01% 31.12.2024
08.08.2025
1 Monat +0.99% 08.07.2025
08.08.2025
3 Monate +5.97% 08.05.2025
08.08.2025
6 Monate +7.86% 10.02.2025
08.08.2025
1 Jahr +14.25% 08.08.2024
08.08.2025
2 Jahre +13.96% 08.08.2023
08.08.2025
3 Jahre +10.27% 08.08.2022
08.08.2025
5 Jahre +6.48% 10.08.2020
08.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Iberdrola Finanzas S.A.U. 1.5% 4.15%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 3.24%
Eni SpA 2.39%
Simon Global Development BV 3.5% 2.10%
Rag-Stiftung 1.875% 1.91%
Accor SA 0.7% 1.88%
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 1.77%
Snam S.p.A. 3.25% 1.51%
International Consolidated Airlines Group S.A. 1.125% 1.50%
Schneider Electric SE 1.97% 1.43%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.72%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)