CT (Lux) Global Convertible Bond A CHF Hdg acc

Stammdaten

ISIN LU0841767295
Valorennummer 19868032
Bloomberg Global ID BBG003NT9X39
Fondsname CT (Lux) Global Convertible Bond A CHF Hdg acc
Fondsanbieter Columbia Threadneedle Investments Web: www.columbiathreadneedle.com
Telefon: +352 464 0107 460
E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com
Fondsanbieter Columbia Threadneedle Investments
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) Banque Cantonale de Genève
Genève 2
Telefon: +41 22 317 27 27
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der F&C Global Convertible Bond (WKN 801 625) investiert weltweit in Wandelanleihen mitSchwerpunkt Investment Grade Rating und Emittenten aus den USA, Europa, Japan oder Asien.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.31 CHF 04.02.2025
Vorheriger Preis * 12.23 CHF 03.02.2025
52 Wochen Hoch * 12.45 CHF 06.12.2024
52 Wochen Tief * 11.54 CHF 05.08.2024
NAV * 12.31 CHF 04.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 17'923'933
Anteilsklassevermögen *** 126'781
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.67% 31.12.2024
04.02.2025
1 Monat +1.15% 06.01.2025
04.02.2025
3 Monate +1.74% 04.11.2024
04.02.2025
6 Monate +6.67% 05.08.2024
04.02.2025
1 Jahr +6.30% 05.02.2024
04.02.2025
2 Jahre +2.16% 06.02.2023
04.02.2025
3 Jahre -6.39% 04.02.2022
04.02.2025
5 Jahre -1.52% 04.02.2020
04.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% 2.78%
JPMorgan Chase Financial Co LLC 2.40%
Iberdrola Finanzas S.A.U. 0.8% 2.38%
Simon Global Development BV 3.5% 2.37%
Rag-Stiftung 1.875% 2.26%
Ubisoft Entertainment S.A. 2.875% 1.88%
Uber Technologies Inc 0.875% 1.72%
Eni SpA 1.67%
Merrill Lynch B.V. 1.60%
Welltower OP LLC 3.125% 1.50%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.34%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)