ISIN | LU0841767295 |
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Valorennummer | 19868032 |
Bloomberg Global ID | BBG003NT9X39 |
Fondsname | CT (Lux) Global Convertible Bond A Inc CHF Hedged |
Fondsanbieter |
Columbia Threadneedle Investments
Web: www.columbiathreadneedle.com Telefon: +352 464 0107 460 E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com |
Fondsanbieter | Columbia Threadneedle Investments |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) |
Banque Cantonale de Genève Genève 2 Telefon: +41 22 317 27 27 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der F&C Global Convertible Bond (WKN 801 625) investiert weltweit in Wandelanleihen mitSchwerpunkt Investment Grade Rating und Emittenten aus den USA, Europa, Japan oder Asien. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 13.44 CHF | 03.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 13.45 CHF | 02.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 13.53 CHF | 22.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 11.64 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 13.44 CHF | 03.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 16'775'102 | |
Anteilsklassevermögen *** | 138'888 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +12.09% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
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1 Monat | +1.43% |
04.08.2025 - 03.09.2025
04.08.2025 03.09.2025 |
3 Monate | +4.92% |
03.06.2025 - 03.09.2025
03.06.2025 03.09.2025 |
6 Monate | +9.80% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 Jahr | +12.75% |
03.09.2024 - 03.09.2025
03.09.2024 03.09.2025 |
2 Jahre | +15.86% |
04.09.2023 - 03.09.2025
04.09.2023 03.09.2025 |
3 Jahre | +15.07% |
05.09.2022 - 03.09.2025
05.09.2022 03.09.2025 |
5 Jahre | +6.75% |
03.09.2020 - 03.09.2025
03.09.2020 03.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Iberdrola Finanzas S.A.U. 1.5% | 4.07% | |
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Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. | 3.43% | |
Eni SpA | 2.39% | |
Accor SA 0.7% | 1.88% | |
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. | 1.79% | |
Merrill Lynch B.V. 0.1% | 1.63% | |
International Consolidated Airlines Group S.A. 1.125% | 1.58% | |
Snam S.p.A. 3.25% | 1.50% | |
Schneider Electric SE 1.97% | 1.42% | |
Simon Global Development BV 3.5% | 1.42% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER *** | 1.72% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.75% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |