CT (Lux) Global Convertible Bond A CHF Hdg acc

Stammdaten

ISIN LU0841767295
Valorennummer 19868032
Bloomberg Global ID BBG003NT9X39
Fondsname CT (Lux) Global Convertible Bond A CHF Hdg acc
Fondsanbieter Columbia Threadneedle Investments Web: www.columbiathreadneedle.com
Telefon: +352 464 0107 460
E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com
Fondsanbieter Columbia Threadneedle Investments
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) Banque Cantonale de Genève
Genève 2
Telefon: +41 22 317 27 27
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der F&C Global Convertible Bond (WKN 801 625) investiert weltweit in Wandelanleihen mitSchwerpunkt Investment Grade Rating und Emittenten aus den USA, Europa, Japan oder Asien.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 13.06 CHF 24.06.2025
Vorheriger Preis * 12.90 CHF 20.06.2025
52 Wochen Hoch * 13.06 CHF 24.06.2025
52 Wochen Tief * 11.54 CHF 05.08.2024
NAV * 13.06 CHF 24.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 16'630'314
Anteilsklassevermögen *** 131'140
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.92% 31.12.2024
24.06.2025
1 Monat +2.27% 27.05.2025
24.06.2025
3 Monate +4.98% 24.03.2025
24.06.2025
6 Monate +8.02% 27.12.2024
24.06.2025
1 Jahr +10.21% 24.06.2024
24.06.2025
2 Jahre +12.20% 26.06.2023
24.06.2025
3 Jahre +13.17% 24.06.2022
24.06.2025
5 Jahre +8.20% 24.06.2020
24.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Iberdrola Finanzas S.A.U. 1.5% 4.23%
Simon Global Development BV 3.5% 2.83%
Eni SpA 2.40%
Rag-Stiftung 1.875% 2.05%
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 1.89%
Accor SA 0.7% 1.89%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% 1.85%
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 1.68%
Uber Technologies Inc 0.875% 1.67%
SPIE SA 1.62%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.72%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)