CT (Lux) Global Convertible Bond A Inc CHF Hedged

Stammdaten

ISIN LU0841767295
Valorennummer 19868032
Bloomberg Global ID BBG003NT9X39
Fondsname CT (Lux) Global Convertible Bond A Inc CHF Hedged
Fondsanbieter Columbia Threadneedle Investments Web: www.columbiathreadneedle.com
Telefon: +352 464 0107 460
E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com
Fondsanbieter Columbia Threadneedle Investments
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) Banque Cantonale de Genève
Genève 2
Telefon: +41 22 317 27 27
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der F&C Global Convertible Bond (WKN 801 625) investiert weltweit in Wandelanleihen mitSchwerpunkt Investment Grade Rating und Emittenten aus den USA, Europa, Japan oder Asien.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 14.23 CHF 27.10.2025
Vorheriger Preis * 14.14 CHF 24.10.2025
52 Wochen Hoch * 15.12 CHF 17.10.2025
52 Wochen Tief * 11.64 CHF 08.04.2025
NAV * 14.23 CHF 27.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 16'789'447
Anteilsklassevermögen *** 142'300
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +18.68% 31.12.2024
27.10.2025
1 Monat +3.04% 29.09.2025
27.10.2025
3 Monate +6.19% 28.07.2025
27.10.2025
6 Monate +15.22% 28.04.2025
27.10.2025
1 Jahr +16.83% 28.10.2024
27.10.2025
2 Jahre +29.48% 27.10.2023
27.10.2025
3 Jahre +26.26% 27.10.2022
27.10.2025
5 Jahre +12.05% 27.10.2020
27.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Iberdrola Finanzas S.A.U. 1.5% 4.12%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 3.44%
Eni SpA 2.40%
Accor SA 0.7% 1.84%
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 1.81%
Merrill Lynch B.V. 0.1% 1.60%
Snam S.p.A. 3.25% 1.58%
SBI Holdings Inc 1.50%
Simon Global Development BV 3.5% 1.40%
Schneider Electric SE 1.97% 1.37%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.72%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)