ISIN | LU0841767295 |
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Valorennummer | 19868032 |
Bloomberg Global ID | BBG003NT9X39 |
Fondsname | CT (Lux) Global Convertible Bond A CHF Hdg acc |
Fondsanbieter |
Columbia Threadneedle Investments
Web: www.columbiathreadneedle.com Telefon: +352 464 0107 460 E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com |
Fondsanbieter | Columbia Threadneedle Investments |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) |
Banque Cantonale de Genève Genève 2 Telefon: +41 22 317 27 27 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der F&C Global Convertible Bond (WKN 801 625) investiert weltweit in Wandelanleihen mitSchwerpunkt Investment Grade Rating und Emittenten aus den USA, Europa, Japan oder Asien. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 12.75 CHF | 30.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 12.73 CHF | 28.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 12.77 CHF | 27.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 11.54 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 12.75 CHF | 30.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 16'210'606 | |
Anteilsklassevermögen *** | 127'532 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.34% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
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1 Monat | +2.82% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 Monate | +3.91% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 Monate | +3.66% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 Jahr | +6.61% |
30.05.2024 - 30.05.2025
30.05.2024 30.05.2025 |
2 Jahre | +9.91% |
30.05.2023 - 30.05.2025
30.05.2023 30.05.2025 |
3 Jahre | +4.68% |
30.05.2022 - 30.05.2025
30.05.2022 30.05.2025 |
5 Jahre | +5.99% |
02.06.2020 - 30.05.2025
02.06.2020 30.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Iberdrola Finanzas S.A.U. 1.5% | 4.23% | |
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Simon Global Development BV 3.5% | 2.83% | |
Eni SpA | 2.40% | |
Rag-Stiftung 1.875% | 2.05% | |
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. | 1.89% | |
Accor SA 0.7% | 1.89% | |
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% | 1.85% | |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. | 1.68% | |
Uber Technologies Inc 0.875% | 1.67% | |
SPIE SA | 1.62% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 1.75% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.75% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |