| ISIN | LU0841767295 |
|---|---|
| Valorennummer | 19868032 |
| Bloomberg Global ID | BBG003NT9X39 |
| Fondsname | CT (Lux) Global Convertible Bond A Inc CHF Hedged |
| Fondsanbieter |
Columbia Threadneedle Investments
Web: www.columbiathreadneedle.com Telefon: +352 464 0107 460 E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com |
| Fondsanbieter | Columbia Threadneedle Investments |
| Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
| Distributor(en) |
Banque Cantonale de Genève Genève 2 Telefon: +41 22 317 27 27 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der F&C Global Convertible Bond (WKN 801 625) investiert weltweit in Wandelanleihen mitSchwerpunkt Investment Grade Rating und Emittenten aus den USA, Europa, Japan oder Asien. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 14.23 CHF | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 14.14 CHF | 24.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 15.12 CHF | 17.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 11.64 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 14.23 CHF | 27.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 16'789'447 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 142'300 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +18.68% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +3.04% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 Monate | +6.19% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 Monate | +15.22% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 Jahr | +16.83% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 Jahre | +29.48% |
27.10.2023 - 27.10.2025
27.10.2023 27.10.2025 |
| 3 Jahre | +26.26% |
27.10.2022 - 27.10.2025
27.10.2022 27.10.2025 |
| 5 Jahre | +12.05% |
27.10.2020 - 27.10.2025
27.10.2020 27.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iberdrola Finanzas S.A.U. 1.5% | 4.12% | |
|---|---|---|
| Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. | 3.44% | |
| Eni SpA | 2.40% | |
| Accor SA 0.7% | 1.84% | |
| Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. | 1.81% | |
| Merrill Lynch B.V. 0.1% | 1.60% | |
| Snam S.p.A. 3.25% | 1.58% | |
| SBI Holdings Inc | 1.50% | |
| Simon Global Development BV 3.5% | 1.40% | |
| Schneider Electric SE 1.97% | 1.37% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 | |
| TER *** | 1.72% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.75% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |