ISIN | CH1170084524 |
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No. de valeur | 117008452 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Commodity Fund STH1 CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 76'659.10 CHF | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 76'336.27 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 82'560.48 CHF | 21.05.2024 |
Min 52 semaines * | 72'289.78 CHF | 10.09.2024 |
NAV * | 76'659.10 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 236'438'814 | |
Actifs de la classe *** | 52'383'641 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.22% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.21% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | +3.20% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | -7.15% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | -2.79% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | -13.19% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | -21.60% |
11.03.2022 - 21.11.2024
11.03.2022 21.11.2024 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Gold Future Dec 24 | 18.06% | |
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Future on Natural Gas | 8.50% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.82% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.74% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.73% | |
Brent Crude Future Nov 24 | 6.65% | |
Crude Oil Future Jan 25 | 6.46% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.31% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.96% | |
Silver Future Dec 24 | 5.95% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.09% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |