ISIN | CH1170084524 |
---|---|
Valorennummer | 117008452 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (CH) Index Commodity Fund STH1 CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, die Rendite- und Risikoeigenschaften des Referenzindex abzubilden. Das Teilvermögen investiert hauptsächlich in Derivate mit Bezug zum Referenzindex, in auf USDollar (USD) oder andere konvertierbare Währungen lautende Geldmarktinstrumente und Guthaben sowie in Anteile bzw. Aktien von anderen kollektiven Kapitalanlagen mit Bezug zum Referenzindex |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 79'699.01 CHF | 21.05.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 79'425.75 CHF | 20.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 83'465.35 CHF | 20.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 72'289.78 CHF | 10.09.2024 |
NAV * | 79'699.01 CHF | 21.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 238'174'245 | |
Anteilsklassevermögen *** | 90'069'853 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.15% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -0.09% |
22.04.2025 - 21.05.2025
22.04.2025 21.05.2025 |
3 Monate | -3.74% |
21.02.2025 - 21.05.2025
21.02.2025 21.05.2025 |
6 Monate | +3.97% |
21.11.2024 - 21.05.2025
21.11.2024 21.05.2025 |
1 Jahr | -3.47% |
21.05.2024 - 21.05.2025
21.05.2024 21.05.2025 |
2 Jahre | +3.28% |
22.05.2023 - 21.05.2025
22.05.2023 21.05.2025 |
3 Jahre | -21.95% |
23.05.2022 - 21.05.2025
23.05.2022 21.05.2025 |
5 Jahre | -18.49% |
11.03.2022 - 21.05.2025
11.03.2022 21.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Gold Future June 25 | 17.15% | |
---|---|---|
Future on Natural Gas | 9.01% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.20% | |
Brent Crude Futures May25 | 6.16% | |
Soybean Future July 25 | 6.03% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.82% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.81% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.80% | |
Copper Future July 25 | 5.71% | |
Corn Future July 25 | 5.64% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.00% |
---|---|
Datum TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |