Swisscanto (CH) Index Commodity Fund STH1 CHF

Stammdaten

ISIN CH1170084524
Valorennummer 117008452
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) Index Commodity Fund STH1 CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, die Rendite- und Risikoeigenschaften des Referenzindex abzubilden. Das Teilvermögen investiert hauptsächlich in Derivate mit Bezug zum Referenzindex, in auf USDollar (USD) oder andere konvertierbare Währungen lautende Geldmarktinstrumente und Guthaben sowie in Anteile bzw. Aktien von anderen kollektiven Kapitalanlagen mit Bezug zum Referenzindex
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 79'699.01 CHF 21.05.2025
Vorheriger Preis * 79'425.75 CHF 20.05.2025
52 Wochen Hoch * 83'465.35 CHF 20.02.2025
52 Wochen Tief * 72'289.78 CHF 10.09.2024
NAV * 79'699.01 CHF 21.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 238'174'245
Anteilsklassevermögen *** 90'069'853
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.15% 31.12.2024
21.05.2025
1 Monat -0.09% 22.04.2025
21.05.2025
3 Monate -3.74% 21.02.2025
21.05.2025
6 Monate +3.97% 21.11.2024
21.05.2025
1 Jahr -3.47% 21.05.2024
21.05.2025
2 Jahre +3.28% 22.05.2023
21.05.2025
3 Jahre -21.95% 23.05.2022
21.05.2025
5 Jahre -18.49% 11.03.2022
21.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.06
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Gold Future June 25 17.15%
Future on Natural Gas 9.01%
United States Treasury Bills 0% 6.20%
Brent Crude Futures May25 6.16%
Soybean Future July 25 6.03%
United States Treasury Bills 0% 5.82%
United States Treasury Bills 0% 5.81%
United States Treasury Bills 0% 5.80%
Copper Future July 25 5.71%
Corn Future July 25 5.64%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)