Cape Capital SICAV-SIF II - Cape Equity Opportunities Fund EUR Share Class II

Stammdaten

ISIN LU2407999361
Valorennummer 114768497
Bloomberg Global ID
Fondsname Cape Capital SICAV-SIF II - Cape Equity Opportunities Fund EUR Share Class II
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefon: +352 43 61 61 1
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 123.14 EUR 02.06.2025
Vorheriger Preis * 123.44 EUR 30.05.2025
52 Wochen Hoch * 133.18 EUR 18.02.2025
52 Wochen Tief * 99.90 EUR 05.08.2024
NAV * 123.14 EUR 02.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.92% 31.12.2024
02.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.35% 31.12.2024
02.06.2025
1 Monat +1.86% 02.05.2025
02.06.2025
3 Monate -3.36% 03.03.2025
02.06.2025
6 Monate +0.50% 02.12.2024
02.06.2025
1 Jahr +7.77% 03.06.2024
02.06.2025
2 Jahre +18.32% 02.06.2023
02.06.2025
3 Jahre +20.94% 02.06.2022
02.06.2025
5 Jahre +23.41% 22.02.2022
02.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)