ISIN | LU2407999361 |
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Valorennummer | 114768497 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Cape Capital SICAV-SIF II - Cape Equity Opportunities Fund EUR Share Class II |
Fondsanbieter |
MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Telefon: +352 43 61 61 1 |
Fondsanbieter | MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 127.95 EUR | 01.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 126.35 EUR | 29.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 133.18 EUR | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 103.38 EUR | 06.09.2024 |
NAV * | 127.95 EUR | 01.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.97% |
31.12.2024 - 01.09.2025
31.12.2024 01.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +7.70% |
31.12.2024 - 01.09.2025
31.12.2024 01.09.2025 |
1 Monat | +3.99% |
04.08.2025 - 01.09.2025
04.08.2025 01.09.2025 |
3 Monate | +3.91% |
02.06.2025 - 01.09.2025
02.06.2025 01.09.2025 |
6 Monate | +0.42% |
03.03.2025 - 01.09.2025
03.03.2025 01.09.2025 |
1 Jahr | +16.42% |
02.09.2024 - 01.09.2025
02.09.2024 01.09.2025 |
2 Jahre | +19.28% |
01.09.2023 - 01.09.2025
01.09.2023 01.09.2025 |
3 Jahre | +23.27% |
01.09.2022 - 01.09.2025
01.09.2022 01.09.2025 |
5 Jahre | +28.23% |
22.02.2022 - 01.09.2025
22.02.2022 01.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |