Credit Suisse (Lux) Multi-Manager Real Estate Global SB-I

Stammdaten

ISIN LU1919449337
Valorennummer 45209886
Bloomberg Global ID
Fondsname Credit Suisse (Lux) Multi-Manager Real Estate Global SB-I
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefon: +352-27151
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'167.09 USD 31.12.2024
Vorheriger Preis * 1'229.53 USD 30.09.2024
52 Wochen Hoch * 1'234.21 USD 31.01.2024
52 Wochen Tief * 1'167.09 USD 31.12.2024
NAV * 1'167.09 USD 31.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat 0.00% 31.12.2024
31.12.2024
3 Monate -5.08% 30.09.2024
31.12.2024
6 Monate -5.08% 30.09.2024
31.12.2024
1 Jahr -5.44% 31.01.2024
31.12.2024
2 Jahre -12.63% 31.01.2023
31.12.2024
3 Jahre -8.80% 31.12.2021
31.12.2024
5 Jahre +11.84% 31.12.2019
31.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.50%
Datum TER 31.12.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)