New Capital Wealthy Nations Bond Fund H(BRL) Acc

Détails

ISIN IE000A96UIT9
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond New Capital Wealthy Nations Bond Fund H(BRL) Acc
Prestataire de fonds EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Téléphone: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Prestataire de fonds EFG - New Capital
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) EFG Bank AG
Zürich
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to seek long term appreciation, through a combination of capital growth and income. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will invest in medium to long term international debt securities, predominantly issued by issuers located in wealthy nations, in various currencies primarily listed on Recognised Markets in major financial markets. The Sub-Fund will invest in a broadly diversified range of debt securities (including inter alia notes, bills, bonds, commercial paper, certificates of deposit and floating rate notes) issued by governments, institutions and corporations in both developed and developing markets. The Sub-Fund will usually hold debt securities with investment grade ratings (Baa3 or above by Moody’s or BBB- or above by Standard and Poor’s or equivalent credit ratings as determined by the Investment Manager). There is no maturity limitation.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 96.53 USD 27.03.2025
Prix précédent * 96.66 USD 26.03.2025
Max 52 semaines * 107.88 USD 28.03.2024
Min 52 semaines * 85.77 USD 30.12.2024
NAV * 96.53 USD 27.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 414'275'976
Actifs de la classe *** 9'432
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +11.58% 31.12.2024
27.03.2025
YTD Performance (en CHF) +8.35% 31.12.2024
27.03.2025
1 mois +1.82% 27.02.2025
27.03.2025
3 mois +12.55% 30.12.2024
27.03.2025
6 mois -3.82% 27.09.2024
27.03.2025
1 an -10.98% 27.03.2024
27.03.2025
2 ans +2.69% 27.03.2023
27.03.2025
3 ans -6.87% 28.03.2022
27.03.2025
5 ans -3.33% 12.01.2022
27.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide 2.4% 3.12%
Allianz SE 3.2% 2.87%
Volkswagen International Finance N.V. 3.875% 2.34%
GACI First Investment Co. 5.125% 2.33%
Equinor ASA 5.1% 2.29%
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.625% 2.26%
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.6% 2.20%
Yara International ASA 7.378% 2.18%
EIG Pearl Holdings S.a r.l. 4.387% 2.14%
BP Capital Markets PLC 4.875% 2.11%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.0119%
Date TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.27%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)