| ISIN | CH1162051945 |
|---|---|
| Valorennummer | 116205194 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Valca NT CHF |
| Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs verbunden mit angemessenem Ertrag zu erzielen. Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Obligationen und Geldmarktinstrumente. Mindestens 60% der Anlagen lauten auf Schweizer Franken oder sind gegen Schweizer Franken abgesichert. Der Aktienanteil liegt zwischen 50% und 85%. Zur Optimierung können weitere Anlagen beigemischt werden, wie zum Beispiel Rohstoffe und Immobilien."Nachhaltigkeit ist ein zentrales Handlungskriterium des Vermögensverwalters. Dies beinhaltet auch die Festlegung eines Reduktionszieles betreffend den CO2-Verbrauch. In Bezug auf vom Vermögensverwalter als besonders kritisch beurteilte Geschäftsaktivitäten werden Ausschlüsse festgelegt. Der Prospekt enthält weitere Angaben zur Umsetzung der Nachhaltigkeitspolitik |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 118.76 CHF | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 118.87 CHF | 31.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 120.51 CHF | 16.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 100.78 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 118.76 CHF | 03.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 190'120'808 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 3'855'370 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +11.94% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.53% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 Monate | +5.94% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 Monate | +8.31% |
05.05.2025 - 03.11.2025
05.05.2025 03.11.2025 |
| 1 Jahr | +11.43% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 Jahre | +30.69% |
03.11.2023 - 03.11.2025
03.11.2023 03.11.2025 |
| 3 Jahre | +32.66% |
03.11.2022 - 03.11.2025
03.11.2022 03.11.2025 |
| 5 Jahre | +21.20% |
07.02.2022 - 03.11.2025
07.02.2022 03.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | 63.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | 2.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nestle SA | 5.66% | |
|---|---|---|
| Goldbarren (1 Gramm) - 995 | 5.19% | |
| Novartis AG Registered Shares | 5.18% | |
| Roche Holding AG | 4.97% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 3.13% | |
| Gold Barren 1 Kilogramm 999.9/1000 | 2.95% | |
| Zurich Insurance Group AG | 2.70% | |
| ABB Ltd | 2.61% | |
| SWC (CH) Silver ETF EA CHF | 2.52% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 2.42% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 0.13% |
|---|---|
| Datum TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.11% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |