Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Valca NT CHF

Stammdaten

ISIN CH1162051945
Valorennummer 116205194
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Valca NT CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs verbunden mit angemessenem Ertrag zu erzielen. Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Obligationen und Geldmarktinstrumente. Mindestens 60% der Anlagen lauten auf Schweizer Franken oder sind gegen Schweizer Franken abgesichert. Der Aktienanteil liegt zwischen 50% und 85%. Zur Optimierung können weitere Anlagen beigemischt werden, wie zum Beispiel Rohstoffe und Immobilien."Nachhaltigkeit ist ein zentrales Handlungskriterium des Vermögensverwalters. Dies beinhaltet auch die Festlegung eines Reduktionszieles betreffend den CO2-Verbrauch. In Bezug auf vom Vermögensverwalter als besonders kritisch beurteilte Geschäftsaktivitäten werden Ausschlüsse festgelegt. Der Prospekt enthält weitere Angaben zur Umsetzung der Nachhaltigkeitspolitik
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 113.12 CHF 04.03.2025
Vorheriger Preis * 113.87 CHF 03.03.2025
52 Wochen Hoch * 114.79 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 98.17 CHF 05.03.2024
NAV * 113.12 CHF 04.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 180'080'685
Anteilsklassevermögen *** 3'689'776
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.97% 31.12.2024
04.03.2025
1 Monat +1.21% 04.02.2025
04.03.2025
3 Monate +4.91% 04.12.2024
04.03.2025
6 Monate +7.78% 04.09.2024
04.03.2025
1 Jahr +15.32% 04.03.2024
04.03.2025
2 Jahre +20.26% 06.03.2023
04.03.2025
3 Jahre +18.16% 04.03.2022
04.03.2025
5 Jahre +14.73% 07.02.2022
04.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 67.24
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 2.03
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 5.96%
Roche Holding AG 5.83%
Novartis AG Registered Shares 5.16%
Goldbarren (1 Gramm) - 995 4.67%
Gold Barren 1 Kilogramm 999.9/1000 3.44%
UBS Group AG 3.33%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 2.86%
Zurich Insurance Group AG 2.85%
SWC (LU) EF Syst Resp EmMa NT CHF 2.18%
ABB Ltd 2.17%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 0.13%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.14%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)