Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Valca NT CHF

Stammdaten

ISIN CH1162051945
Valorennummer 116205194
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Valca NT CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs verbunden mit angemessenem Ertrag zu erzielen. Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Obligationen und Geldmarktinstrumente. Mindestens 60% der Anlagen lauten auf Schweizer Franken oder sind gegen Schweizer Franken abgesichert. Der Aktienanteil liegt zwischen 50% und 85%. Zur Optimierung können weitere Anlagen beigemischt werden, wie zum Beispiel Rohstoffe und Immobilien."Nachhaltigkeit ist ein zentrales Handlungskriterium des Vermögensverwalters. Dies beinhaltet auch die Festlegung eines Reduktionszieles betreffend den CO2-Verbrauch. In Bezug auf vom Vermögensverwalter als besonders kritisch beurteilte Geschäftsaktivitäten werden Ausschlüsse festgelegt. Der Prospekt enthält weitere Angaben zur Umsetzung der Nachhaltigkeitspolitik
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 106.07 CHF 21.11.2024
Vorheriger Preis * 106.09 CHF 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 109.31 CHF 18.10.2024
52 Wochen Tief * 92.64 CHF 23.11.2023
NAV * 106.07 CHF 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 157'582'109
Anteilsklassevermögen *** 1'066
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.59% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -2.61% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +0.28% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate -0.05% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +14.57% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +15.25% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre +7.58% 07.02.2022
21.11.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 68.14
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 2.11
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 6.49%
Roche Holding AG 5.86%
Novartis AG Registered Shares 5.33%
Goldbarren (1 Gramm) - 995 4.92%
Gold Barren 1 Kilogramm 999.9/1000 3.04%
UBS Group AG 2.92%
Zurich Insurance Group AG 2.78%
SWC (LU) EF Syst Resp EmMa NT CHF 2.37%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 2.27%
ABB Ltd 2.26%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.13%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.17%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)