Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Valca NT CHF

Stammdaten

ISIN CH1162051945
Valorennummer 116205194
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Valca NT CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs verbunden mit angemessenem Ertrag zu erzielen. Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Obligationen und Geldmarktinstrumente. Mindestens 60% der Anlagen lauten auf Schweizer Franken oder sind gegen Schweizer Franken abgesichert. Der Aktienanteil liegt zwischen 50% und 85%. Zur Optimierung können weitere Anlagen beigemischt werden, wie zum Beispiel Rohstoffe und Immobilien."Nachhaltigkeit ist ein zentrales Handlungskriterium des Vermögensverwalters. Dies beinhaltet auch die Festlegung eines Reduktionszieles betreffend den CO2-Verbrauch. In Bezug auf vom Vermögensverwalter als besonders kritisch beurteilte Geschäftsaktivitäten werden Ausschlüsse festgelegt. Der Prospekt enthält weitere Angaben zur Umsetzung der Nachhaltigkeitspolitik
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 105.64 CHF 13.09.2024
Vorheriger Preis * 105.30 CHF 12.09.2024
52 Wochen Hoch * 107.44 CHF 12.07.2024
52 Wochen Tief * 89.64 CHF 26.10.2023
NAV * 105.64 CHF 13.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 158'243'064
Anteilsklassevermögen *** 3'460'946
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.14% 29.12.2023
13.09.2024
1 Monat +1.17% 13.08.2024
13.09.2024
3 Monate +1.54% 13.06.2024
13.09.2024
6 Monate +5.63% 13.03.2024
13.09.2024
1 Jahr +12.61% 13.09.2023
13.09.2024
2 Jahre +16.44% 13.09.2022
13.09.2024
3 Jahre +7.15% 07.02.2022
13.09.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 67.97
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 1.95
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 7.17%
Roche Holding AG 6.21%
Novartis AG Registered Shares 5.85%
Goldbarren (1 Gramm) - 995 4.36%
Gold Barren 1 Kilogramm 999.9/1000 3.65%
UBS Group AG 2.76%
Zurich Insurance Group AG 2.52%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 2.39%
ABB Ltd 2.27%
SWC (LU) EF Syst Resp EmMa NT CHF 2.24%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.13%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.17%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)