Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Valca NT CHF

Stammdaten

ISIN CH1162051945
Valorennummer 116205194
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Valca NT CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs verbunden mit angemessenem Ertrag zu erzielen. Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Obligationen und Geldmarktinstrumente. Mindestens 60% der Anlagen lauten auf Schweizer Franken oder sind gegen Schweizer Franken abgesichert. Der Aktienanteil liegt zwischen 50% und 85%. Zur Optimierung können weitere Anlagen beigemischt werden, wie zum Beispiel Rohstoffe und Immobilien."Nachhaltigkeit ist ein zentrales Handlungskriterium des Vermögensverwalters. Dies beinhaltet auch die Festlegung eines Reduktionszieles betreffend den CO2-Verbrauch. In Bezug auf vom Vermögensverwalter als besonders kritisch beurteilte Geschäftsaktivitäten werden Ausschlüsse festgelegt. Der Prospekt enthält weitere Angaben zur Umsetzung der Nachhaltigkeitspolitik
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 118.76 CHF 03.11.2025
Vorheriger Preis * 118.87 CHF 31.10.2025
52 Wochen Hoch * 120.51 CHF 16.10.2025
52 Wochen Tief * 100.78 CHF 09.04.2025
NAV * 118.76 CHF 03.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 190'120'808
Anteilsklassevermögen *** 3'855'370
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.94% 31.12.2024
03.11.2025
1 Monat +0.53% 03.10.2025
03.11.2025
3 Monate +5.94% 04.08.2025
03.11.2025
6 Monate +8.31% 05.05.2025
03.11.2025
1 Jahr +11.43% 04.11.2024
03.11.2025
2 Jahre +30.69% 03.11.2023
03.11.2025
3 Jahre +32.66% 03.11.2022
03.11.2025
5 Jahre +21.20% 07.02.2022
03.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 63.62
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 2.12
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 5.66%
Goldbarren (1 Gramm) - 995 5.19%
Novartis AG Registered Shares 5.18%
Roche Holding AG 4.97%
UBS Group AG Registered Shares 3.13%
Gold Barren 1 Kilogramm 999.9/1000 2.95%
Zurich Insurance Group AG 2.70%
ABB Ltd 2.61%
SWC (CH) Silver ETF EA CHF 2.52%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 2.42%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 0.13%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)