ISIN | LU0125951151 |
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No. de valeur | 1214333 |
Bloomberg Global ID | BBG000BP2QL8 |
Nom de fond | MFS Meridian Funds European Value A1 acc |
Prestataire de fonds |
MFS International Limited
London, Grande-Bretagne Téléphone: +44 20 7429 7200 |
Prestataire de fonds | MFS International Limited |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Téléphone: +41 22 705 11 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement du Fonds est l’appréciation du capital, mesurée en euros. Le Fonds investit principalement dans un portefeuille de titres de capital européens qui sont considérés comme sous-valorisés par rapport au potentiel de croissance de leurs bénéfices, suivant la recherche fondamentale ascendante (bottom up) effectuée par les professionnels de l’investissement actions de MFS. |
Particularités |
Prix actuel * | 62.12 EUR | 31.10.2024 |
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Prix précédent * | 62.67 EUR | 30.10.2024 |
Max 52 semaines * | 65.14 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 55.37 EUR | 02.11.2023 |
NAV * | 62.12 EUR | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'352'817'846 | |
Actifs de la classe *** | 1'027'879'133 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.39% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +5.73% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mois | -3.65% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | -1.04% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | +2.75% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +14.11% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | +16.75% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 ans | -1.04% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 ans | +27.32% |
14.11.2019 - 31.10.2024
14.11.2019 31.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 3.64% | |
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Iberdrola SA | 3.29% | |
Schneider Electric SE | 3.24% | |
Sanofi SA | 2.92% | |
Symrise AG | 2.92% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 2.74% | |
Safran SA | 2.64% | |
Amadeus IT Group SA | 2.50% | |
Deutsche Boerse AG | 2.40% | |
ASML Holding NV | 2.34% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 0.25% |
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Date TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 1.91% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |