| ISIN | LU0125951151 |
|---|---|
| No. de valeur | 1214333 |
| Bloomberg Global ID | BBG000BP2QL8 |
| Nom de fond | MFS Meridian Funds European Value A1 acc |
| Prestataire de fonds |
MFS International Limited
London, Grande-Bretagne Téléphone: +44 20 7429 7200 |
| Prestataire de fonds | MFS International Limited |
| Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
| Distributeur(s) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Téléphone: +41 22 705 11 77 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement du Fonds est l’appréciation du capital, mesurée en euros. Le Fonds investit principalement dans un portefeuille de titres de capital européens qui sont considérés comme sous-valorisés par rapport au potentiel de croissance de leurs bénéfices, suivant la recherche fondamentale ascendante (bottom up) effectuée par les professionnels de l’investissement actions de MFS. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 65.58 EUR | 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 65.89 EUR | 11.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 67.93 EUR | 28.02.2025 |
| Min 52 semaines * | 57.90 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 65.58 EUR | 12.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'786'671'985 | |
| Actifs de la classe *** | 839'132'159 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +5.01% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +4.40% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
| 1 mois | -1.77% |
12.11.2025 - 12.12.2025
12.11.2025 12.12.2025 |
| 3 mois | +1.16% |
12.09.2025 - 12.12.2025
12.09.2025 12.12.2025 |
| 6 mois | -1.22% |
12.06.2025 - 12.12.2025
12.06.2025 12.12.2025 |
| 1 an | +2.50% |
12.12.2024 - 12.12.2025
12.12.2024 12.12.2025 |
| 2 ans | +11.28% |
12.12.2023 - 12.12.2025
12.12.2023 12.12.2025 |
| 3 ans | +16.67% |
12.12.2022 - 12.12.2025
12.12.2022 12.12.2025 |
| 5 ans | +28.54% |
14.12.2020 - 12.12.2025
14.12.2020 12.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | 4.19% | |
|---|---|---|
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 2.93% | |
| Safran SA | 2.86% | |
| Schneider Electric SE | 2.82% | |
| Nestle SA | 2.64% | |
| AIB Group PLC | 2.57% | |
| Sanofi SA | 2.56% | |
| ING Groep NV | 2.41% | |
| Roche Holding AG | 2.31% | |
| TotalEnergies SE | 2.13% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER *** | 1.93% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.07.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.05% |
| Ongoing Charges *** | 1.93% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |