ISIN | LU0125951151 |
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Valorennummer | 1214333 |
Bloomberg Global ID | BBG000BP2QL8 |
Fondsname | MFS Meridian Funds European Value A1 acc |
Fondsanbieter |
MFS International Limited
London, Grossbritannien Telefon: +44 20 7429 7200 |
Fondsanbieter | MFS International Limited |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Telefon: +41 22 705 11 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds ist eine in Euro gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds legt vorwiegend in ein Portfolio von europäischen Aktienwerten an, von denen auf der Grundlage des von den Aktienanlageexperten von MFS durchgeführten Bottom-up-Fundamentalresearch angenommen wird, dass sie im Verhältnis zu ihrem Gewinnwachstumspotenzial unterbewertet sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 65.04 EUR | 26.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 65.53 EUR | 25.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 67.93 EUR | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 57.90 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 65.04 EUR | 26.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'953'893'087 | |
Anteilsklassevermögen *** | 893'417'457 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.15% |
31.12.2024 - 26.08.2025
31.12.2024 26.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.73% |
31.12.2024 - 26.08.2025
31.12.2024 26.08.2025 |
1 Monat | -0.70% |
28.07.2025 - 26.08.2025
28.07.2025 26.08.2025 |
3 Monate | -2.53% |
27.05.2025 - 26.08.2025
27.05.2025 26.08.2025 |
6 Monate | -3.32% |
26.02.2025 - 26.08.2025
26.02.2025 26.08.2025 |
1 Jahr | +3.32% |
26.08.2024 - 26.08.2025
26.08.2024 26.08.2025 |
2 Jahre | +10.41% |
28.08.2023 - 26.08.2025
28.08.2023 26.08.2025 |
3 Jahre | +19.49% |
26.08.2022 - 26.08.2025
26.08.2022 26.08.2025 |
5 Jahre | +31.71% |
26.08.2020 - 26.08.2025
26.08.2020 26.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Safran SA | 3.14% | |
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UBS Group AG Registered Shares | 3.14% | |
ASML Holding NV | 2.88% | |
Legrand SA | 2.74% | |
Schneider Electric SE | 2.60% | |
Sanofi SA | 2.42% | |
Nestle SA | 2.41% | |
Amadeus IT Group SA | 2.38% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 2.34% | |
ING Groep NV | 2.24% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER *** | 1.92% |
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Datum TER *** | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 1.93% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |