ISIN | IE0003328774 |
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Valorennummer | 171724 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Federated Short-Term U.S. Prime FD Inst Service Series |
Fondsanbieter |
Federated Hermes International Funds PLC
Dublin 1, Irland |
Fondsanbieter | Federated Hermes International Funds PLC |
Vertreter in der Schweiz |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Telefon: +41 58 272 31 11 |
Distributor(en) |
Société Génerale Zurich |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Es ist das Anlageziel des Federated Short-Term U.S. Prime Fund, laufende Erträge zu erzielen und zugleich die Stabilität des Kapitals und die Liquidität zu sichern. Der Fonds verfolgt sein Anlageziel, indem er in erster Linie in ein Portfolio von hochwertigen, kurzfristigen, in US-Dollar denominierten Wertpapieren investiert, einschließlich U.S.-, kanadische- und eurodollar Commercial Paper, Instrumenten von in- und ausländischen Banken, Schuldscheinen mit variablem Zinssatz und Einlagenzertifikaten, erstklassigen durch Forderungen unterlegten Wertpapieren, Wertpapieren von U.S.- Bundesbehörden und Wertpapierpensionsgeschäften. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1.00 USD | 03.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1.00 USD | 02.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1.00 USD | 04.04.2024 |
52 Wochen Tief * | 1.00 USD | 04.04.2024 |
NAV * | 1.00 USD | 03.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 5'495'759'630 | |
Anteilsklassevermögen *** | 23'185'186 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | 0.00% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -5.41% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 Monat | 0.00% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 Monate | 0.00% |
05.01.2025 - 03.04.2025
05.01.2025 03.04.2025 |
6 Monate | 0.00% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 Jahr | 0.00% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 Jahre | 0.00% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 Jahre | 0.00% |
03.04.2022 - 03.04.2025
03.04.2022 03.04.2025 |
5 Jahre | 0.00% |
04.05.2020 - 03.04.2025
04.05.2020 03.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Wellsec 4.46 1/2/2025 | 14.37% | |
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Bred - Banque Popultd | 9.02% | |
Bnp 4.45 1/2/2025 | 4.48% | |
Lion Bay Funding Designated Activity Co. | 2.74% | |
Truist Bank (North Carolina) 4.44% | 2.00% | |
Cgm 4.45 1/2/2025 | 2.00% | |
Credit Agricole Corporate & Investment Bank New York Branch 0.16% | 1.67% | |
Hsbc 4.46 1/2/2025 | 1.67% | |
MUFG Bank Ltd (Sydney Branch) | 1.67% | |
Longship Funding Designated Activity Company | 1.67% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.24% |
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Datum TER | 31.12.2013 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.45% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |