ABN AMRO Fund - Candriam Global ESG Convertibles A EUR

Détails

ISIN LU1406017647
No. de valeur 32517277
Bloomberg Global ID
Nom de fond ABN AMRO Fund - Candriam Global ESG Convertibles A EUR
Prestataire de fonds ABN AMRO Multi-Manager Funds Téléphone: +41 41 662 40 40
Web: https://www.abnamroadvisors.com
Prestataire de fonds ABN AMRO Multi-Manager Funds
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) ABN AMRO Bank AG
Zürich
Téléphone: +41 44 631 41 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Other
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** To provide medium term capital growth with a diversified and actively managed portfolio of global convertible bonds, without any specific restriction on tracking error and by selecting securities complying with Environmental, Social and Governance (“ESG”) responsibility criteria. The portfolio will be composed of issuers that are either leading in ESG best-practice or attractive due to their progression in ESG.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 101.65 EUR 20.11.2024
Prix précédent * 101.64 EUR 19.11.2024
Max 52 semaines * 104.13 EUR 04.10.2024
Min 52 semaines * 96.97 EUR 24.11.2023
NAV * 101.65 EUR 20.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 45'973'401
Actifs de la classe *** 18'473'877
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.38% 29.12.2023
20.11.2024
YTD Performance (en CHF) +0.76% 29.12.2023
20.11.2024
1 mois -1.64% 21.10.2024
20.11.2024
3 mois -0.45% 20.08.2024
20.11.2024
6 mois +0.38% 21.05.2024
20.11.2024
1 an +4.60% 20.11.2023
20.11.2024
2 ans +4.17% 21.11.2022
20.11.2024
3 ans -13.84% 22.11.2021
20.11.2024
5 ans -2.39% 30.07.2020
20.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% 3.06%
Meituan LLC 0.01% 1.69%
Amadeus IT Group SA 1.5% 1.34%
QIAGEN NV 2.5% 1.34%
STMicroelectronics N.V. 0% 1.30%
Akamai Technologies, Inc. 0.375% 1.28%
NextEra Energy Capital Holdings Inc 3% 1.27%
Iberdrola Finanzas S.A.U. 0.8% 1.21%
Deutsche Lufthansa AG 2% 1.20%
Deutsche Post AG 0.05% 1.18%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.43%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)