ISIN | LU1406017647 |
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No. de valeur | 32517277 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | ABN AMRO Fund - Candriam Global ESG Convertibles A EUR |
Prestataire de fonds |
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Téléphone: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com |
Prestataire de fonds | ABN AMRO Multi-Manager Funds |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
ABN AMRO Bank AG Zürich Téléphone: +41 44 631 41 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Other |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | To provide medium term capital growth with a diversified and actively managed portfolio of global convertible bonds, without any specific restriction on tracking error and by selecting securities complying with Environmental, Social and Governance (“ESG”) responsibility criteria. The portfolio will be composed of issuers that are either leading in ESG best-practice or attractive due to their progression in ESG. |
Particularités |
Prix actuel * | 102.53 EUR | 31.10.2024 |
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Prix précédent * | 103.17 EUR | 30.10.2024 |
Max 52 semaines * | 104.13 EUR | 04.10.2024 |
Min 52 semaines * | 94.29 EUR | 02.11.2023 |
NAV * | 102.53 EUR | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 50'553'110 | |
Actifs de la classe *** | 18'866'280 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.25% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +2.50% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mois | -1.07% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | +0.54% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | +3.47% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +9.71% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | +6.69% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 ans | -13.84% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 ans | -1.55% |
30.07.2020 - 31.10.2024
30.07.2020 31.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% | 3.06% | |
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Meituan LLC 0.01% | 1.69% | |
Amadeus IT Group SA 1.5% | 1.34% | |
QIAGEN NV 2.5% | 1.34% | |
STMicroelectronics N.V. 0% | 1.30% | |
Akamai Technologies, Inc. 0.375% | 1.28% | |
NextEra Energy Capital Holdings Inc 3% | 1.27% | |
Iberdrola Finanzas S.A.U. 0.8% | 1.21% | |
Deutsche Lufthansa AG 2% | 1.20% | |
Deutsche Post AG 0.05% | 1.18% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.43% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |