ABN AMRO Fund - Candriam Global ESG Convertibles A EUR

Stammdaten

ISIN LU1406017647
Valorennummer 32517277
Bloomberg Global ID
Fondsname ABN AMRO Fund - Candriam Global ESG Convertibles A EUR
Fondsanbieter ABN AMRO Multi-Manager Funds Zug, Schweiz
Telefon: +41 41 662 40 40
Web: https://www.abnamroadvisors.com
Fondsanbieter ABN AMRO Multi-Manager Funds
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) ABN AMRO Bank AG
Zürich
Telefon: +41 44 631 41 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Other
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** To provide medium term capital growth with a diversified and actively managed portfolio of global convertible bonds, without any specific restriction on tracking error and by selecting securities complying with Environmental, Social and Governance (“ESG”) responsibility criteria. The portfolio will be composed of issuers that are either leading in ESG best-practice or attractive due to their progression in ESG.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 103.64 EUR 07.05.2025
Vorheriger Preis * 103.55 EUR 06.05.2025
52 Wochen Hoch * 105.54 EUR 18.02.2025
52 Wochen Tief * 98.32 EUR 08.04.2025
NAV * 103.64 EUR 07.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 18'036'203
Anteilsklassevermögen *** 17'024'490
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.07% 31.12.2024
07.05.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.16% 31.12.2024
07.05.2025
1 Monat +5.17% 07.04.2025
07.05.2025
3 Monate -0.57% 07.02.2025
07.05.2025
6 Monate +0.38% 07.11.2024
07.05.2025
1 Jahr +3.39% 07.05.2024
07.05.2025
2 Jahre +6.98% 08.05.2023
07.05.2025
3 Jahre +3.31% 10.05.2022
07.05.2025
5 Jahre -0.48% 30.07.2020
07.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% 2.11%
Zalando SE 0.625% 1.49%
LEG Immobilien SE 0.4% 1.42%
Schneider Electric SE 1.625% 1.33%
H World Group Ltd. 3% 1.30%
Xero Investments Ltd. 1.625% 1.30%
SPIE SA 2% 1.25%
ZTO Express (Cayman) Inc. 1.5% 1.18%
Schneider Electric SE 1.97% 1.15%
Iberdrola Finanzas S.A.U. 0.8% 1.12%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.37%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)