ABN AMRO Fund - Candriam Global ESG Convertibles A EUR

Stammdaten

ISIN LU1406017647
Valorennummer 32517277
Bloomberg Global ID
Fondsname ABN AMRO Fund - Candriam Global ESG Convertibles A EUR
Fondsanbieter ABN AMRO Multi-Manager Funds Zug, Schweiz
Telefon: +41 41 662 40 40
Web: https://www.abnamroadvisors.com
Fondsanbieter ABN AMRO Multi-Manager Funds
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) ABN AMRO Bank AG
Zürich
Telefon: +41 44 631 41 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Other
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** To provide medium term capital growth with a diversified and actively managed portfolio of global convertible bonds, without any specific restriction on tracking error and by selecting securities complying with Environmental, Social and Governance (“ESG”) responsibility criteria. The portfolio will be composed of issuers that are either leading in ESG best-practice or attractive due to their progression in ESG.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 101.28 EUR 02.07.2024
Vorheriger Preis * 101.08 EUR 01.07.2024
52 Wochen Hoch * 101.57 EUR 06.06.2024
52 Wochen Tief * 93.35 EUR 30.10.2023
NAV * 101.28 EUR 02.07.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 50'227'860
Anteilsklassevermögen *** 18'912'455
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.02% 29.12.2023
02.07.2024
YTD-Performance (in CHF) +4.59% 29.12.2023
02.07.2024
1 Monat +0.13% 03.06.2024
02.07.2024
3 Monate +1.35% 02.04.2024
02.07.2024
6 Monate +0.73% 02.01.2024
02.07.2024
1 Jahr +1.24% 03.07.2023
02.07.2024
2 Jahre +4.25% 05.07.2022
02.07.2024
3 Jahre -14.49% 02.07.2021
02.07.2024
5 Jahre -2.75% 30.07.2020
02.07.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Prysmian S.p.A. 0% 1.85%
Meituan 0.01% 1.72%
STMicroelectronics N.V. 0% 1.49%
Amadeus IT Group SA 1.5% 1.38%
Accor SA 0.7% 1.37%
BNP Paribas SA 0.01% 1.34%
Akamai Technologies, Inc. 0.375% 1.27%
NextEra Energy Capital Holdings Inc 3% 1.27%
Bentley Systems Incorporated 0.375% 1.23%
Pirelli & C S.p.A. 0% 1.21%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.43%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)