Rivertree Fd - Strategic Balanced F Dis

Détails

ISIN LU1105481177
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Rivertree Fd - Strategic Balanced F Dis
Prestataire de fonds KBL European Private Bankers Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +352 4797 2995
Web: www.kbl.lu
Prestataire de fonds KBL European Private Bankers
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) KBL Swiss Private Banking Ltd
Genève 11
Téléphone: +41 58 316 60 00
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Richelieu Fd - Strategic Balanced a pour objectif de vous procurer à moyen/long terme une croissance de votre investissement. Le compartiment est investi, directement ou par le biais d’autres fonds, à hauteur de 50% en moyenne en actions, et à hauteur de 50% en moyenne en produits de taux (obligations, instruments du marché monétaire et produits structurés basés sur des produits de taux entre autres) et en liquidités. L’allocation d’actifs est déterminée sur base des recommandations de nos stratégistes européens sur chaque classe d’actifs. La part allouée aux actions pourra varier de 0% à maximum 70% des actifs nets du compartiment, et celle allouée aux produits de taux et liquidités de 30% à 100%. Il n’y a aucune restriction quant à la diversification géographique ou sectorielle.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'187.38 EUR 16.04.2025
Prix précédent * 1'191.59 EUR 15.04.2025
Max 52 semaines * 1'284.82 EUR 19.02.2025
Min 52 semaines * 1'163.50 EUR 09.04.2025
NAV * 1'187.38 EUR 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'224'459'763
Actifs de la classe *** 230'584'307
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -5.17% 31.12.2024
16.04.2025
YTD Performance (en CHF) -6.48% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -3.93% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -5.80% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -4.55% 16.10.2024
16.04.2025
1 an -0.67% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +6.05% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans -3.37% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans -5.40% 01.06.2021
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

QMM Actively Managed US Eq Q EUR H Acc 6.75%
QMM Actvy Mngd Glbl IG Corp Bd Q EUR Acc 6.58%
Amundi MSCI USA ESG BrdTrnstnETFDis 4.76%
iShares € Govt Bond 1-3yr ETF EUR Dist 4.48%
iShares MSCI EMU ESG Enh CTB ETF EUR Acc 4.09%
QMM Actively Mgd Glb HY Corp Bd Q EURAcc 4.02%
GS Sov Green Bond-Q Cap EUR 3.54%
QMM Actvy Mgd Contnn Eurp Eq Q EUR Acc 3.45%
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Prem A 3.12%
Xtrackers US Treasuries ETF 2D EUR 3.03%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.33%
Ongoing Charges *** 1.65%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)