ISIN | LU1105481177 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Rivertree Fd - Strategic Balanced F Dis |
Prestataire de fonds |
KBL European Private Bankers
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +352 4797 2995 Web: www.kbl.lu |
Prestataire de fonds | KBL European Private Bankers |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) |
KBL Swiss Private Banking Ltd Genève 11 Téléphone: +41 58 316 60 00 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Richelieu Fd - Strategic Balanced a pour objectif de vous procurer à moyen/long terme une croissance de votre investissement. Le compartiment est investi, directement ou par le biais d’autres fonds, à hauteur de 50% en moyenne en actions, et à hauteur de 50% en moyenne en produits de taux (obligations, instruments du marché monétaire et produits structurés basés sur des produits de taux entre autres) et en liquidités. L’allocation d’actifs est déterminée sur base des recommandations de nos stratégistes européens sur chaque classe d’actifs. La part allouée aux actions pourra varier de 0% à maximum 70% des actifs nets du compartiment, et celle allouée aux produits de taux et liquidités de 30% à 100%. Il n’y a aucune restriction quant à la diversification géographique ou sectorielle. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'245.56 EUR | 02.06.2025 |
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Prix précédent * | 1'246.52 EUR | 30.05.2025 |
Max 52 semaines * | 1'284.82 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 1'163.50 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 1'245.56 EUR | 02.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'252'477'524 | |
Actifs de la classe *** | 231'243'191 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.52% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -1.06% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
1 mois | +1.94% |
02.05.2025 - 02.06.2025
02.05.2025 02.06.2025 |
3 mois | -1.82% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 mois | -1.89% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 an | +2.91% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 ans | +9.79% |
02.06.2023 - 02.06.2025
02.06.2023 02.06.2025 |
3 ans | +5.86% |
02.06.2022 - 02.06.2025
02.06.2022 02.06.2025 |
5 ans | +6.22% |
18.11.2020 - 02.06.2025
18.11.2020 02.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
QMM Actively Managed US Eq Q EUR H Acc | 7.08% | |
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QMM Actvy Mngd Glbl IG Corp Bd Q EUR Acc | 6.44% | |
QMM Actively Mgd Glb HY Corp Bd Q EURAcc | 5.47% | |
iShares MSCI EMU ESG Enh CTB ETF EUR Acc | 4.59% | |
iShares € Govt Bond 1-3yr ETF EUR Dist | 4.42% | |
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Prem A | 4.00% | |
GS Sov Green Bond-Q Cap EUR | 3.48% | |
Amundi MSCI USA ESG BrdTrnstnETFDis | 3.43% | |
iShares MSCI USA ESG Enh CTBETFEURHdgAcc | 3.40% | |
iShares € Corp Bd ESG SRI ETF EUR Acc | 2.99% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.33% |
Ongoing Charges *** | 1.65% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |