| ISIN | LU1105481177 | 
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Rivertree Fd - Strategic Balanced F Dis | 
| Fondsanbieter | KBL European Private Bankers
                                            
    
        Luxembourg, Luxemburg Telefon: +352 4797 2995 Web: www.kbl.lu | 
| Fondsanbieter | KBL European Private Bankers | 
| Vertreter in der Schweiz | Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 | 
| Distributor(en) | KBL Swiss Private Banking Ltd Genève 11 Telefon: +41 58 316 60 00 | 
| Anlagekategorie | Strategiefonds | 
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution | 
| Domizilland | Luxemburg | 
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds | 
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds | 
| Investment-Strategie *** | The net assets of the sub-fund are invested, directly or via shares or units in UCITS approved pursuant to Directive 2009/65/EC and/or other UCI respecting Article 41(1)(e) of the Law of 2010, according to a pivot of 50% in shares and 50% in interest rate products and cash). Rate products include, among other things, bonds, money market instruments and structured products based on rate products. | 
| Besonderheiten | 
| Aktueller Preis * | 1'309.42 EUR | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1'311.92 EUR | 29.10.2025 | 
| 52 Wochen Hoch * | 1'311.92 EUR | 29.10.2025 | 
| 52 Wochen Tief * | 1'163.50 EUR | 09.04.2025 | 
| NAV * | 1'309.42 EUR | 30.10.2025 | 
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'318'580'532 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 235'103'124 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +4.58% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +3.18% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
| 1 Monat | +2.25% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 Monate | +4.15% | 30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025 | 
| 6 Monate | +7.98% | 30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025 | 
| 1 Jahr | +5.78% | 30.10.2024 - 30.10.2025
        30.10.2024 30.10.2025 | 
| 2 Jahre | +21.70% | 30.10.2023 - 30.10.2025
        30.10.2023 30.10.2025 | 
| 3 Jahre | +19.93% | 31.10.2022 - 30.10.2025
        31.10.2022 30.10.2025 | 
| 5 Jahre | +11.67% | 18.11.2020 - 30.10.2025
        18.11.2020 30.10.2025 | 
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iShares MSCI USA ESG Enh CTBETFEURHdgAcc | 9.71% | |
|---|---|---|
| QMM Actively Managed US Eq Q EUR H Acc | 6.98% | |
| QMM Actvy Mngd Glbl IG Corp Bd Q EUR Acc | 6.43% | |
| QMM Actively Mgd Glb HY Corp Bd Q EURAcc | 5.43% | |
| iShares MSCI EMU ESG Enh CTB ETF EUR Acc | 5.31% | |
| Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Prem A | 4.39% | |
| iShares MSCI EM ESG Enh CTB ETF USD Acc | 4.20% | |
| iShares € Govt Bond 1-3yr ETF EUR Dist | 4.00% | |
| Royal Mint Rspnsbly Srcd Physcl Gld ETC | 3.69% | |
| iShares € Corp Bd ESG SRI ETF EUR Acc | 2.95% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.33% | 
| Ongoing Charges *** | 1.65% | 
| SRRI *** | |
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |