ISIN | LU1105481177 |
---|---|
Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Rivertree Fd - Strategic Balanced F Dis |
Fondsanbieter |
KBL European Private Bankers
Luxembourg, Luxemburg Telefon: +352 4797 2995 Web: www.kbl.lu |
Fondsanbieter | KBL European Private Bankers |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) |
KBL Swiss Private Banking Ltd Genève 11 Telefon: +41 58 316 60 00 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The net assets of the sub-fund are invested, directly or via shares or units in UCITS approved pursuant to Directive 2009/65/EC and/or other UCI respecting Article 41(1)(e) of the Law of 2010, according to a pivot of 50% in shares and 50% in interest rate products and cash). Rate products include, among other things, bonds, money market instruments and structured products based on rate products. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'245.56 EUR | 02.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 1'246.52 EUR | 30.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'284.82 EUR | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'163.50 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 1'245.56 EUR | 02.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'252'477'524 | |
Anteilsklassevermögen *** | 231'243'191 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.52% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -1.06% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
1 Monat | +1.94% |
02.05.2025 - 02.06.2025
02.05.2025 02.06.2025 |
3 Monate | -1.82% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 Monate | -1.89% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 Jahr | +2.91% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 Jahre | +9.79% |
02.06.2023 - 02.06.2025
02.06.2023 02.06.2025 |
3 Jahre | +5.86% |
02.06.2022 - 02.06.2025
02.06.2022 02.06.2025 |
5 Jahre | +6.22% |
18.11.2020 - 02.06.2025
18.11.2020 02.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
QMM Actively Managed US Eq Q EUR H Acc | 7.08% | |
---|---|---|
QMM Actvy Mngd Glbl IG Corp Bd Q EUR Acc | 6.44% | |
QMM Actively Mgd Glb HY Corp Bd Q EURAcc | 5.47% | |
iShares MSCI EMU ESG Enh CTB ETF EUR Acc | 4.59% | |
iShares € Govt Bond 1-3yr ETF EUR Dist | 4.42% | |
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Prem A | 4.00% | |
GS Sov Green Bond-Q Cap EUR | 3.48% | |
Amundi MSCI USA ESG BrdTrnstnETFDis | 3.43% | |
iShares MSCI USA ESG Enh CTBETFEURHdgAcc | 3.40% | |
iShares € Corp Bd ESG SRI ETF EUR Acc | 2.99% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.33% |
Ongoing Charges *** | 1.65% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.05.2025 |