JO Hambro Capital Management Global Opportunities Fund X Non-distributing NOK

Détails

ISIN IE0001EME6I4
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond JO Hambro Capital Management Global Opportunities Fund X Non-distributing NOK
Prestataire de fonds JO Hambro Capital Management Ltd London, Grande-Bretagne
Téléphone: +44 20 7747 5678
E-Mail: info@johcm.co.uk
Web: www.johcm.co.uk
Prestataire de fonds JO Hambro Capital Management Ltd
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s) Barclays Banque (Suisse) S.A.
Genève 3
Téléphone: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Genève
Téléphone: +41 22 709 21 11 UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to achieve long-term total return by investing in a concentrated portfolio of global equity securities. It is anticipated that the Fund’s portfolio will comprise fewer than 50 holdings. The investment policy of the Fund is to invest in a portfolio of global equity securities listed on any Recognised Market. The selection of equity securities will primarily be driven by a cashflow analysis from the perspective of a long-term business owner. At no time will less than 80% of the Fund’s total net assets be invested in such securities. The Fund has the facility to hold up to 20% of the total net assets in cash or near cash (such as treasury bills or commercial paper) should the Investment Manager feel it appropriate.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 13.45 NOK 11.04.2025
Prix précédent * 13.65 NOK 10.04.2025
Max 52 semaines * 15.18 NOK 19.02.2025
Min 52 semaines * 13.07 NOK 07.04.2025
NAV * 13.45 NOK 11.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 8'933'514'203
Actifs de la classe *** 5'561'025'035
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -6.05% 31.12.2024
11.04.2025
YTD Performance (en CHF) -10.22% 31.12.2024
11.04.2025
1 mois -5.90% 11.03.2025
11.04.2025
3 mois -5.83% 13.01.2025
11.04.2025
6 mois -6.24% 11.10.2024
11.04.2025
1 an +0.85% 11.04.2024
11.04.2025
2 ans +6.15% 14.12.2023
11.04.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Deutsche Boerse AG 4.24%
Intact Financial Corp 3.85%
Atmos Energy Corp 3.79%
Shell PLC 3.74%
Philip Morris International Inc 3.43%
Sanofi SA 3.33%
CRH PLC 3.31%
Thales 3.29%
Sempra 3.10%
Intercontinental Exchange Inc 3.07%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.69%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.62%
Ongoing Charges *** 0.51%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)