ISIN | IE0001EME6I4 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JO Hambro Capital Management Global Opportunities Fund X Non-distributing NOK |
Prestataire de fonds |
JO Hambro Capital Management Ltd
London, Grande-Bretagne Téléphone: +44 20 7747 5678 E-Mail: info@johcm.co.uk Web: www.johcm.co.uk |
Prestataire de fonds | JO Hambro Capital Management Ltd |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) |
Barclays Banque (Suisse) S.A. Genève 3 Téléphone: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie Genève Téléphone: +41 22 709 21 11 UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to achieve long-term total return by investing in a concentrated portfolio of global equity securities. It is anticipated that the Fund’s portfolio will comprise fewer than 50 holdings. The investment policy of the Fund is to invest in a portfolio of global equity securities listed on any Recognised Market. The selection of equity securities will primarily be driven by a cashflow analysis from the perspective of a long-term business owner. At no time will less than 80% of the Fund’s total net assets be invested in such securities. The Fund has the facility to hold up to 20% of the total net assets in cash or near cash (such as treasury bills or commercial paper) should the Investment Manager feel it appropriate. |
Particularités |
Prix actuel * | 14.14 NOK | 09.09.2024 |
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Prix précédent * | 13.90 NOK | 06.09.2024 |
Max 52 semaines * | 14.19 NOK | 03.09.2024 |
Min 52 semaines * | 12.25 NOK | 22.12.2023 |
NAV * | 14.14 NOK | 09.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 8'745'155'461 | |
Actifs de la classe *** | 5'115'260'874 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +14.81% |
29.12.2023 - 09.09.2024
29.12.2023 09.09.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +9.38% |
29.12.2023 - 09.09.2024
29.12.2023 09.09.2024 |
1 mois | +3.14% |
09.08.2024 - 09.09.2024
09.08.2024 09.09.2024 |
3 mois | +1.71% |
16.07.2024 - 09.09.2024
16.07.2024 09.09.2024 |
6 mois | +10.01% |
11.03.2024 - 09.09.2024
11.03.2024 09.09.2024 |
1 an | +11.60% |
14.12.2023 - 09.09.2024
14.12.2023 09.09.2024 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UnitedHealth Group Inc | 4.00% | |
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Compass Group PLC | 3.94% | |
Intact Financial Corp | 3.84% | |
Philip Morris International Inc | 3.79% | |
Sempra | 3.73% | |
CRH PLC | 3.51% | |
Atmos Energy Corp | 3.44% | |
Shell PLC | 3.40% | |
Deutsche Boerse AG | 3.31% | |
GXO Logistics Inc | 3.27% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER *** | 0.69% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.62% |
Ongoing Charges *** | 0.71% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |