Tweedy, Browne International Value Fund (Euro) B

Détails

ISIN LU0076398568
No. de valeur 580571
Bloomberg Global ID BBG000L3R447
Nom de fond Tweedy, Browne International Value Fund (Euro) B
Prestataire de fonds Tweedy, Browne Value Funds Kirchberg, Luxembourg
Web: www.tweedybrowne.com
Prestataire de fonds Tweedy, Browne Value Funds
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s) Schwyzer Kantonalbank
Schwyz
Téléphone: +41 58 800 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The International Sub-Fund (Euro) seeks to achieve capital appreciation by investing primarily in equity securities of Non-U.S. Issuers admitted to or dealt in on a Regulated Market.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 145.41 EUR 31.10.2024
Prix précédent * 147.67 EUR 15.10.2024
Max 52 semaines * 150.51 EUR 30.08.2024
Min 52 semaines * 129.97 EUR 15.11.2023
NAV * 145.41 EUR 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 107'926'830
Actifs de la classe *** 41'580'135
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.58% 29.12.2023
31.10.2024
YTD Performance (en CHF) +8.91% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois -2.11% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois -2.52% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +0.87% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +15.25% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +20.98% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans +11.50% 15.11.2021
31.10.2024
5 ans +36.69% 31.10.2019
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Berkshire Hathaway Inc Class A 7.98%
BAE Systems PLC 4.50%
Safran SA 3.70%
Alphabet Inc Class A 3.44%
FMC Corp 3.04%
SOL SpA 2.78%
Roche Holding AG 2.78%
Rheinmetall AG 2.78%
United Overseas Bank Ltd 2.50%
Heineken NV 2.50%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.36%
Date TER *** 30.09.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.57%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2023

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)