ISIN | LU0076398568 |
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Valorennummer | 580571 |
Bloomberg Global ID | BBG000L3R447 |
Fondsname | Tweedy, Browne International Value Fund (Euro) B |
Fondsanbieter |
Tweedy, Browne Value Funds
Kirchberg, Luxemburg Web: www.tweedybrowne.com |
Fondsanbieter | Tweedy, Browne Value Funds |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) |
Schwyzer Kantonalbank Schwyz Telefon: +41 58 800 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum durch weltweite Investitionen in Standardwerte an. Der Managementansatz ist aktiv. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 146.47 EUR | 15.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 147.24 EUR | 12.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 150.51 EUR | 30.08.2024 |
52 Wochen Tief * | 130.73 EUR | 30.11.2023 |
NAV * | 146.47 EUR | 15.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 107'926'830 | |
Anteilsklassevermögen *** | 41'580'135 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.37% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +9.24% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
1 Monat | -0.81% |
15.10.2024 - 15.11.2024
15.10.2024 15.11.2024 |
3 Monate | -2.68% |
30.08.2024 - 15.11.2024
30.08.2024 15.11.2024 |
6 Monate | -1.15% |
15.05.2024 - 15.11.2024
15.05.2024 15.11.2024 |
1 Jahr | +12.70% |
15.11.2023 - 15.11.2024
15.11.2023 15.11.2024 |
2 Jahre | +19.79% |
15.11.2022 - 15.11.2024
15.11.2022 15.11.2024 |
3 Jahre | +12.32% |
15.11.2021 - 15.11.2024
15.11.2021 15.11.2024 |
5 Jahre | +35.52% |
15.11.2019 - 15.11.2024
15.11.2019 15.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Berkshire Hathaway Inc Class A | 7.98% | |
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BAE Systems PLC | 4.50% | |
Safran SA | 3.70% | |
Alphabet Inc Class A | 3.44% | |
FMC Corp | 3.04% | |
SOL SpA | 2.78% | |
Roche Holding AG | 2.78% | |
Rheinmetall AG | 2.78% | |
United Overseas Bank Ltd | 2.50% | |
Heineken NV | 2.50% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER *** | 1.36% |
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Datum TER *** | 30.09.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.57% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.09.2023 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |