ISIN | LU0076398568 |
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Valorennummer | 580571 |
Bloomberg Global ID | BBG000L3R447 |
Fondsname | Tweedy, Browne International Value Fund (Euro) B |
Fondsanbieter |
Tweedy, Browne Value Funds
Kirchberg, Luxemburg Web: www.tweedybrowne.com |
Fondsanbieter | Tweedy, Browne Value Funds |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) |
Schwyzer Kantonalbank Schwyz Telefon: +41 58 800 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum durch weltweite Investitionen in Standardwerte an. Der Managementansatz ist aktiv. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 155.88 EUR | 30.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 154.47 EUR | 15.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 156.22 EUR | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 144.72 EUR | 14.08.2024 |
NAV * | 155.88 EUR | 30.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 95'644'072 | |
Anteilsklassevermögen *** | 45'318'149 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.30% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +5.53% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
1 Monat | +3.98% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 Monate | -0.22% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 Monate | +5.05% |
13.12.2024 - 30.05.2025
13.12.2024 30.05.2025 |
1 Jahr | +6.03% |
31.05.2024 - 30.05.2025
31.05.2024 30.05.2025 |
2 Jahre | +22.23% |
31.05.2023 - 30.05.2025
31.05.2023 30.05.2025 |
3 Jahre | +22.33% |
31.05.2022 - 30.05.2025
31.05.2022 30.05.2025 |
5 Jahre | +65.72% |
15.06.2020 - 30.05.2025
15.06.2020 30.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Berkshire Hathaway Inc Class A | 7.98% | |
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BAE Systems PLC | 4.50% | |
Safran SA | 3.70% | |
Alphabet Inc Class A | 3.44% | |
FMC Corp | 3.04% | |
SOL SpA | 2.78% | |
Roche Holding AG | 2.78% | |
Rheinmetall AG | 2.78% | |
United Overseas Bank Ltd | 2.50% | |
Heineken NV | 2.50% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER *** | 1.57% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.56% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2023 |