Tweedy, Browne International Value Fund (Euro) B

Stammdaten

ISIN LU0076398568
Valorennummer 580571
Bloomberg Global ID BBG000L3R447
Fondsname Tweedy, Browne International Value Fund (Euro) B
Fondsanbieter Tweedy, Browne Value Funds Kirchberg, Luxemburg
Web: www.tweedybrowne.com
Fondsanbieter Tweedy, Browne Value Funds
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) Schwyzer Kantonalbank
Schwyz
Telefon: +41 58 800 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum durch weltweite Investitionen in Standardwerte an. Der Managementansatz ist aktiv.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 156.74 EUR 31.08.2025
Vorheriger Preis * 155.96 EUR 14.08.2025
52 Wochen Hoch * 156.74 EUR 31.08.2025
52 Wochen Tief * 145.41 EUR 31.10.2024
NAV * 156.74 EUR 31.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 95'460'182
Anteilsklassevermögen *** 44'731'585
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.89% 31.12.2024
31.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +6.32% 31.12.2024
31.08.2025
1 Monat +1.34% 31.07.2025
31.08.2025
3 Monate +1.29% 13.06.2025
31.08.2025
6 Monate +0.33% 28.02.2025
31.08.2025
1 Jahr +5.51% 30.09.2024
31.08.2025
2 Jahre +19.11% 31.08.2023
31.08.2025
3 Jahre +30.50% 31.08.2022
31.08.2025
5 Jahre +62.22% 31.08.2020
31.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Berkshire Hathaway Inc Class A 7.98%
BAE Systems PLC 4.50%
Safran SA 3.70%
Alphabet Inc Class A 3.44%
FMC Corp 3.04%
SOL SpA 2.78%
Roche Holding AG 2.78%
Rheinmetall AG 2.78%
United Overseas Bank Ltd 2.50%
Heineken NV 2.50%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.63%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.56%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)