Tweedy, Browne International Value Fund (Euro) B

Stammdaten

ISIN LU0076398568
Valorennummer 580571
Bloomberg Global ID BBG000L3R447
Fondsname Tweedy, Browne International Value Fund (Euro) B
Fondsanbieter Tweedy, Browne Value Funds Kirchberg, Luxemburg
Web: www.tweedybrowne.com
Fondsanbieter Tweedy, Browne Value Funds
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) Schwyzer Kantonalbank
Schwyz
Telefon: +41 58 800 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum durch weltweite Investitionen in Standardwerte an. Der Managementansatz ist aktiv.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 155.88 EUR 30.05.2025
Vorheriger Preis * 154.47 EUR 15.05.2025
52 Wochen Hoch * 156.22 EUR 28.02.2025
52 Wochen Tief * 144.72 EUR 14.08.2024
NAV * 155.88 EUR 30.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 95'644'072
Anteilsklassevermögen *** 45'318'149
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.30% 31.12.2024
30.05.2025
YTD-Performance (in CHF) +5.53% 31.12.2024
30.05.2025
1 Monat +3.98% 30.04.2025
30.05.2025
3 Monate -0.22% 28.02.2025
30.05.2025
6 Monate +5.05% 13.12.2024
30.05.2025
1 Jahr +6.03% 31.05.2024
30.05.2025
2 Jahre +22.23% 31.05.2023
30.05.2025
3 Jahre +22.33% 31.05.2022
30.05.2025
5 Jahre +65.72% 15.06.2020
30.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Berkshire Hathaway Inc Class A 7.98%
BAE Systems PLC 4.50%
Safran SA 3.70%
Alphabet Inc Class A 3.44%
FMC Corp 3.04%
SOL SpA 2.78%
Roche Holding AG 2.78%
Rheinmetall AG 2.78%
United Overseas Bank Ltd 2.50%
Heineken NV 2.50%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.57%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.56%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2023

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)