Tweedy, Browne International Value Fund (Euro) B

Stammdaten

ISIN LU0076398568
Valorennummer 580571
Bloomberg Global ID BBG000L3R447
Fondsname Tweedy, Browne International Value Fund (Euro) B
Fondsanbieter Tweedy, Browne Value Funds Kirchberg, Luxemburg
Web: www.tweedybrowne.com
Fondsanbieter Tweedy, Browne Value Funds
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) Schwyzer Kantonalbank
Schwyz
Telefon: +41 58 800 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum durch weltweite Investitionen in Standardwerte an. Der Managementansatz ist aktiv.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 145.41 EUR 31.10.2024
Vorheriger Preis * 147.67 EUR 15.10.2024
52 Wochen Hoch * 150.51 EUR 30.08.2024
52 Wochen Tief * 129.97 EUR 15.11.2023
NAV * 145.41 EUR 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 107'926'830
Anteilsklassevermögen *** 41'580'135
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.58% 29.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +8.91% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -2.11% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate -2.52% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +0.87% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +15.25% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +20.98% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre +11.50% 15.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +36.69% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Berkshire Hathaway Inc Class A 7.98%
BAE Systems PLC 4.50%
Safran SA 3.70%
Alphabet Inc Class A 3.44%
FMC Corp 3.04%
SOL SpA 2.78%
Roche Holding AG 2.78%
Rheinmetall AG 2.78%
United Overseas Bank Ltd 2.50%
Heineken NV 2.50%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.36%
Datum TER *** 30.09.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.57%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2023

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)