Tweedy, Browne International Value Fund (Euro) B

Stammdaten

ISIN LU0076398568
Valorennummer 580571
Bloomberg Global ID BBG000L3R447
Fondsname Tweedy, Browne International Value Fund (Euro) B
Fondsanbieter Tweedy, Browne Value Funds Kirchberg, Luxemburg
Web: www.tweedybrowne.com
Fondsanbieter Tweedy, Browne Value Funds
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) Schwyzer Kantonalbank
Schwyz
Telefon: +41 58 800 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum durch weltweite Investitionen in Standardwerte an. Der Managementansatz ist aktiv.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 147.64 EUR 15.01.2025
Vorheriger Preis * 146.64 EUR 31.12.2024
52 Wochen Hoch * 150.51 EUR 30.08.2024
52 Wochen Tief * 137.39 EUR 31.01.2024
NAV * 147.64 EUR 15.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 88'388'570
Anteilsklassevermögen *** 39'169'825
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.68% 31.12.2024
15.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.63% 31.12.2024
15.01.2025
1 Monat +0.68% 31.12.2024
15.01.2025
3 Monate -0.02% 15.10.2024
15.01.2025
6 Monate -0.36% 15.07.2024
15.01.2025
1 Jahr +7.46% 31.01.2024
15.01.2025
2 Jahre +17.27% 30.01.2023
15.01.2025
3 Jahre +13.20% 31.01.2022
15.01.2025
5 Jahre +35.10% 15.01.2020
15.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Berkshire Hathaway Inc Class A 7.98%
BAE Systems PLC 4.50%
Safran SA 3.70%
Alphabet Inc Class A 3.44%
FMC Corp 3.04%
SOL SpA 2.78%
Roche Holding AG 2.78%
Rheinmetall AG 2.78%
United Overseas Bank Ltd 2.50%
Heineken NV 2.50%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.36%
Datum TER *** 30.09.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.57%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2023

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)