| ISIN | IE00BDT6FR16 |
|---|---|
| No. de valeur | 40806356 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) |
| Prestataire de fonds |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
| Prestataire de fonds | State Street Investment Management |
| Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
| Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 39.50 USD | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 39.65 USD | 12.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 39.81 USD | 10.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 31.77 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 39.50 USD | 15.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +21.14% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +6.19% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
| 1 mois | +1.29% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 mois | +4.41% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 mois | +13.57% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 an | +19.17% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 ans | +33.87% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 ans | +48.12% |
15.12.2022 - 15.12.2025
15.12.2022 15.12.2025 |
| 5 ans | +30.93% |
01.02.2022 - 15.12.2025
01.02.2022 15.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | |