ISIN | IE00BDT6FR16 |
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Valorennummer | 40806356 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) |
Fondsanbieter |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Investment Management |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 36.15 USD | 14.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 36.26 USD | 13.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 36.26 USD | 13.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 30.98 USD | 06.09.2024 |
NAV * | 36.15 USD | 14.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.86% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.65% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
1 Monat | +1.75% |
14.07.2025 - 14.08.2025
14.07.2025 14.08.2025 |
3 Monate | +4.87% |
14.05.2025 - 14.08.2025
14.05.2025 14.08.2025 |
6 Monate | +6.50% |
14.02.2025 - 14.08.2025
14.02.2025 14.08.2025 |
1 Jahr | +17.29% |
14.08.2024 - 14.08.2025
14.08.2024 14.08.2025 |
2 Jahre | +26.25% |
14.08.2023 - 14.08.2025
14.08.2023 14.08.2025 |
3 Jahre | +29.98% |
15.08.2022 - 14.08.2025
15.08.2022 14.08.2025 |
5 Jahre | +19.82% |
01.02.2022 - 14.08.2025
01.02.2022 14.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |