ISIN | IE00BDT6FR16 |
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Valorennummer | 40806356 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) |
Fondsanbieter |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Investment Management |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 36.80 USD | 04.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 36.73 USD | 03.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 36.80 USD | 04.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 30.98 USD | 06.09.2024 |
NAV * | 36.80 USD | 04.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +12.87% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.06% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 Monat | +3.17% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 Monate | +6.28% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 Monate | +10.20% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 Jahr | +18.43% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 Jahre | +28.19% |
04.09.2023 - 04.09.2025
04.09.2023 04.09.2025 |
3 Jahre | +37.50% |
05.09.2022 - 04.09.2025
05.09.2022 04.09.2025 |
5 Jahre | +21.99% |
01.02.2022 - 04.09.2025
01.02.2022 04.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |