ISIN | LU2309346497 |
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No. de valeur | 110209081 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Alken Fund-European Opportunities LEU3 |
Prestataire de fonds |
AFFM S.A.
AFFM S.A. 3, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg E-Mail: admin@affm.lu Web: https://www.affm.lu Téléphone: (+352) 260 967 242 |
Prestataire de fonds | AFFM S.A. |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) |
AFFM S.A. Luxembourg Téléphone: (+352) 260 967 242 Pictet & Cie Genève 73 Téléphone: +41 58 323 23 23 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment investira au moins 75 % de son actif total dans des actions et des titres liés à des actions émis par des sociétés dont le siège social est situé en Europe, ou qui réalisent la majeure partie de leurs activités en Europe. Ce Compartiment est un fonds à rendement absolu ce qui implique une tolérance moyenne au risque, une faible corrélation aux marchés baissiers et aux principaux indices traditionnels, dans l'objectif de générer une performance nette absolue. |
Particularités |
Prix actuel * | 170.01 EUR | 14.05.2025 |
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Prix précédent * | 171.02 EUR | 13.05.2025 |
Max 52 semaines * | 171.02 EUR | 13.05.2025 |
Min 52 semaines * | 122.43 EUR | 30.10.2024 |
NAV * | 170.01 EUR | 14.05.2025 |
Issue Price * | 170.01 EUR | 14.05.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 471'827'925 | |
Actifs de la classe *** | 71'893 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +26.78% |
31.12.2024 - 14.05.2025
31.12.2024 14.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +26.91% |
31.12.2024 - 14.05.2025
31.12.2024 14.05.2025 |
1 mois | +10.50% |
14.04.2025 - 14.05.2025
14.04.2025 14.05.2025 |
3 mois | +14.90% |
14.02.2025 - 14.05.2025
14.02.2025 14.05.2025 |
6 mois | +35.80% |
14.11.2024 - 14.05.2025
14.11.2024 14.05.2025 |
1 an | +31.77% |
27.08.2024 - 14.05.2025
27.08.2024 14.05.2025 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Zegona Communications PLC | 9.28% | |
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Vallourec SA | 7.38% | |
RWE AG Class A | 5.70% | |
Rheinmetall AG | 5.50% | |
Energean PLC | 4.71% | |
Technip Energies NV Ordinary Shares | 4.51% | |
BFF Bank SpA | 4.17% | |
Ryanair Holdings PLC | 4.09% | |
Publicis Groupe SA | 3.67% | |
VusionGroup | 3.54% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER *** | 2.60% |
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Date TER *** | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.25% |
Ongoing Charges *** | 2.60% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |