ISIN | LU2309346497 |
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No. de valeur | 110209081 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Alken Fund-European Opportunities LEU3 |
Prestataire de fonds |
AFFM S.A.
AFFM S.A. 3, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg E-Mail: admin@affm.lu Web: https://www.affm.lu Téléphone: (+352) 260 967 242 |
Prestataire de fonds | AFFM S.A. |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) |
AFFM S.A. Luxembourg Téléphone: (+352) 260 967 242 Pictet & Cie Genève 73 Téléphone: +41 58 323 23 23 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment investira au moins 75 % de son actif total dans des actions et des titres liés à des actions émis par des sociétés dont le siège social est situé en Europe, ou qui réalisent la majeure partie de leurs activités en Europe. Ce Compartiment est un fonds à rendement absolu ce qui implique une tolérance moyenne au risque, une faible corrélation aux marchés baissiers et aux principaux indices traditionnels, dans l'objectif de générer une performance nette absolue. |
Particularités |
Prix actuel * | 154.46 EUR | 10.03.2025 |
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Prix précédent * | 155.87 EUR | 07.03.2025 |
Max 52 semaines * | 158.50 EUR | 06.03.2025 |
Min 52 semaines * | 122.43 EUR | 30.10.2024 |
NAV * | 154.46 EUR | 10.03.2025 |
Issue Price * | 154.46 EUR | 10.03.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 393'604'131 | |
Actifs de la classe *** | 67'508 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +15.18% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +16.96% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
1 mois | +6.64% |
10.02.2025 - 10.03.2025
10.02.2025 10.03.2025 |
3 mois | +19.04% |
10.12.2024 - 10.03.2025
10.12.2024 10.03.2025 |
6 mois | +24.83% |
10.09.2024 - 10.03.2025
10.09.2024 10.03.2025 |
1 an | +19.72% |
27.08.2024 - 10.03.2025
27.08.2024 10.03.2025 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Zegona Communications PLC | 8.93% | |
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Rheinmetall AG | 6.77% | |
Vallourec SA | 6.33% | |
RWE AG Class A | 5.65% | |
Technip Energies NV Ordinary Shares | 4.18% | |
Energean PLC | 4.05% | |
BFF Bank SpA | 4.04% | |
Novo Nordisk AS Class B | 3.45% | |
Renault SA | 2.80% | |
Publicis Groupe SA | 2.80% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER *** | 2.605% |
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Date TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.25% |
Ongoing Charges *** | 2.60% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |