| ISIN | LU2309346497 |
|---|---|
| No. de valeur | 110209081 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Alken Fund-European Opportunities LEU3 |
| Prestataire de fonds |
AFFM S.A.
AFFM S.A. 3, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg E-Mail: admin@affm.lu Web: https://www.affm.lu Téléphone: (+352) 260 967 242 |
| Prestataire de fonds | AFFM S.A. |
| Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributeur(s) |
AFFM S.A. Luxembourg Téléphone: (+352) 260 967 242 Pictet & Cie Genève 73 Téléphone: +41 58 323 23 23 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment investira au moins 75 % de son actif total dans des actions et des titres liés à des actions émis par des sociétés dont le siège social est situé en Europe, ou qui réalisent la majeure partie de leurs activités en Europe. Ce Compartiment est un fonds à rendement absolu ce qui implique une tolérance moyenne au risque, une faible corrélation aux marchés baissiers et aux principaux indices traditionnels, dans l'objectif de générer une performance nette absolue. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 195.06 EUR | 11.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 194.64 EUR | 10.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 202.03 EUR | 09.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 124.52 EUR | 12.11.2024 |
| NAV * | 195.06 EUR | 11.11.2025 |
| Issue Price * | 195.06 EUR | 11.11.2025 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 833'711'762 | |
| Actifs de la classe *** | 173'514 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +45.46% |
31.12.2024 - 11.11.2025
31.12.2024 11.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +43.52% |
31.12.2024 - 11.11.2025
31.12.2024 11.11.2025 |
| 1 mois | -1.83% |
13.10.2025 - 11.11.2025
13.10.2025 11.11.2025 |
| 3 mois | +4.05% |
11.08.2025 - 11.11.2025
11.08.2025 11.11.2025 |
| 6 mois | +14.49% |
12.05.2025 - 11.11.2025
12.05.2025 11.11.2025 |
| 1 an | +53.18% |
11.11.2024 - 11.11.2025
11.11.2024 11.11.2025 |
| 2 ans | +51.19% |
27.08.2024 - 11.11.2025
27.08.2024 11.11.2025 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zegona Communications PLC | 8.89% | |
|---|---|---|
| Rheinmetall AG | 8.85% | |
| VusionGroup | 4.87% | |
| RWE AG Class A | 4.82% | |
| Technip Energies NV Ordinary Shares | 3.90% | |
| Vallourec SA | 3.75% | |
| Renault SA | 3.21% | |
| Elis SA | 3.15% | |
| BFF Bank SpA | 2.58% | |
| Societe Generale SA | 2.43% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 | |
| TER *** | 2.60% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.25% |
| Ongoing Charges *** | 2.60% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |