ISIN | LU2309346497 |
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Valorennummer | 110209081 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Alken Fund-European Opportunities LEU3 |
Fondsanbieter |
AFFM S.A.
AFFM S.A. 3, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg E-Mail: admin@affm.lu Web: https://www.affm.lu Telefon: (+352) 260 967 242 |
Fondsanbieter | AFFM S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
AFFM S.A. Luxembourg Telefon: (+352) 260 967 242 Pictet & Cie Genève 73 Telefon: +41 58 323 23 23 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Ziel ist es, Kapitalwachstum zu schaffen und den Anlegern zu ermöglichen, durch in erster Linie dynamisches Anlegen in ein wachstums-/wertorientiertes Portfolio von Aktien von unterbewerteten europäischen Unternehmen mit großem Wachstumspotenzial, vom Wachstum der europäischen Aktienmärkte zu profitieren. Der Fonds wird auf der Grundlage des Bottom-up-Ansatzes verwaltet, wobei über- und untergewichtete Positionen von Wertpapieren eines bestimmten Landes, einer bestimmten Branche und Aktie durch die Anwendung analytischer Methoden auf diese Länder, Branchen und Aktien ermittelt werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 190.44 EUR | 11.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 188.33 EUR | 10.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 190.83 EUR | 22.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 122.43 EUR | 30.10.2024 |
NAV * | 190.44 EUR | 11.09.2025 |
Ausgabepreis * | 190.44 EUR | 11.09.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 705'090'704 | |
Anteilsklassevermögen *** | 136'492 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +42.01% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +41.10% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
1 Monat | +1.59% |
11.08.2025 - 11.09.2025
11.08.2025 11.09.2025 |
3 Monate | +5.54% |
11.06.2025 - 11.09.2025
11.06.2025 11.09.2025 |
6 Monate | +24.03% |
11.03.2025 - 11.09.2025
11.03.2025 11.09.2025 |
1 Jahr | +54.40% |
11.09.2024 - 11.09.2025
11.09.2024 11.09.2025 |
2 Jahre | +47.61% |
27.08.2024 - 11.09.2025
27.08.2024 11.09.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Zegona Communications PLC | 10.44% | |
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Rheinmetall AG | 7.85% | |
Vallourec SA | 5.41% | |
Technip Energies NV Ordinary Shares | 4.81% | |
VusionGroup | 4.63% | |
RWE AG Class A | 3.65% | |
Renault SA | 3.51% | |
Energean PLC | 3.23% | |
Ryanair Holdings PLC | 2.97% | |
Elis SA | 2.83% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 2.60% |
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Datum TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.25% |
Ongoing Charges *** | 2.60% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |