ISIN | CH1136199457 |
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Valorennummer | 113619945 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Kaiseregg Fund CHF |
Fondsanbieter |
1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16, 9000 St. Gallen Telefon: +41 (0) 58 458 48 00 E-Mail: info@1741group.com Web: https://www.1741group.com/ |
Fondsanbieter | 1741 Fund Solutions AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, bis zu 50% des Fondsvermögens in Beteiligungswertpa-piere und –rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unter-nehmen weltweit, deren Aktien an Börsen kotiert sind oder gehandelt werden, welche reguliert, anerkannt und öf-fentlich zugänglich sind und Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziffer 1 Bst. d), die überwiegend in vor-genannte Beteiligungswertpapiere und -rechte investieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 100.06 CHF | 21.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 99.93 CHF | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 100.40 CHF | 14.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 90.20 CHF | 23.11.2023 |
NAV * | 100.06 CHF | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 103'283'486 | |
Anteilsklassevermögen *** | 103'283'486 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.64% |
31.12.2023 - 21.11.2024
31.12.2023 21.11.2024 |
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1 Monat | +0.34% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | +1.77% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | +2.98% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +10.99% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +13.90% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | -1.05% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | +0.36% |
01.10.2021 - 21.11.2024
01.10.2021 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.34% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.39% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |