Kaiseregg Fund CHF

Stammdaten

ISIN CH1136199457
Valorennummer 113619945
Bloomberg Global ID
Fondsname Kaiseregg Fund CHF
Fondsanbieter 1741 Fund Solutions AG Burggraben 16, 9000 St. Gallen
Telefon: +41 (0) 58 458 48 00
E-Mail: info@1741group.com
Web: https://www.1741group.com/
Fondsanbieter 1741 Fund Solutions AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, bis zu 50% des Fondsvermögens in Beteiligungswertpa-piere und –rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unter-nehmen weltweit, deren Aktien an Börsen kotiert sind oder gehandelt werden, welche reguliert, anerkannt und öf-fentlich zugänglich sind und Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziffer 1 Bst. d), die überwiegend in vor-genannte Beteiligungswertpapiere und -rechte investieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 101.46 CHF 27.03.2025
Vorheriger Preis * 101.48 CHF 26.03.2025
52 Wochen Hoch * 103.34 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 94.70 CHF 19.04.2024
NAV * 101.46 CHF 27.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 107'616'682
Anteilsklassevermögen *** 107'616'682
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.50% 31.12.2024
27.03.2025
1 Monat -1.15% 27.02.2025
27.03.2025
3 Monate +0.50% 27.12.2024
27.03.2025
6 Monate +2.71% 27.09.2024
27.03.2025
1 Jahr +5.60% 27.03.2024
27.03.2025
2 Jahre +16.28% 27.03.2023
27.03.2025
3 Jahre +7.02% 28.03.2022
27.03.2025
5 Jahre +1.76% 01.10.2021
27.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.34%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.39%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)