ISIN | CH1136199457 |
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Valorennummer | 113619945 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Kaiseregg Fund CHF |
Fondsanbieter |
1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16, 9000 St. Gallen Telefon: +41 (0) 58 458 48 00 E-Mail: info@1741group.com Web: https://www.1741group.com/ |
Fondsanbieter | 1741 Fund Solutions AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, bis zu 50% des Fondsvermögens in Beteiligungswertpa-piere und –rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unter-nehmen weltweit, deren Aktien an Börsen kotiert sind oder gehandelt werden, welche reguliert, anerkannt und öf-fentlich zugänglich sind und Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziffer 1 Bst. d), die überwiegend in vor-genannte Beteiligungswertpapiere und -rechte investieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 102.38 CHF | 03.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 102.29 CHF | 02.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 103.34 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 97.17 CHF | 06.09.2024 |
NAV * | 102.38 CHF | 03.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 107'179'377 | |
Anteilsklassevermögen *** | 107'179'377 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.41% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
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1 Monat | +0.35% |
04.08.2025 - 03.09.2025
04.08.2025 03.09.2025 |
3 Monate | +0.55% |
03.06.2025 - 03.09.2025
03.06.2025 03.09.2025 |
6 Monate | -0.35% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 Jahr | +4.38% |
03.09.2024 - 03.09.2025
03.09.2024 03.09.2025 |
2 Jahre | +14.82% |
05.09.2023 - 03.09.2025
05.09.2023 03.09.2025 |
3 Jahre | +17.25% |
06.09.2022 - 03.09.2025
06.09.2022 03.09.2025 |
5 Jahre | +2.69% |
01.10.2021 - 03.09.2025
01.10.2021 03.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.34% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.39% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |