U ACCESS - UBP Flexible Leaders R2C

Détails

ISIN LU2399232326
No. de valeur 114253141
Bloomberg Global ID
Nom de fond U ACCESS - UBP Flexible Leaders R2C
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to enable the Investor to benefit from an exposure to a combination of a worldwide equity strategy and a European corporate fixed income strategy over an investment period of at least 5 years. This Sub-Fund, actively managed and denominated in EUR, invests in a combination of two different sub-strategies, namely “30 Global Leaders Equity” and “Corporate Euro Bond”. The allocation between the two sub-strategies can vary as follows: • 30 Global Leaders Equity 60% to 80% • Corporate Euro Bond 20% to 40% The Investment Manager will actively manage the allocation between the two sub-strategies.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 104.75 EUR 22.01.2025
Prix précédent * 104.24 EUR 21.01.2025
Max 52 semaines * 105.52 EUR 11.12.2024
Min 52 semaines * 96.02 EUR 05.08.2024
NAV * 104.75 EUR 22.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 54'701'776
Actifs de la classe *** 11'283'557
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.28% 30.12.2024
22.01.2025
YTD Performance (en CHF) +2.56% 30.12.2024
22.01.2025
1 mois +1.57% 23.12.2024
22.01.2025
3 mois +3.28% 22.10.2024
22.01.2025
6 mois +5.05% 22.07.2024
22.01.2025
1 an +9.21% 22.01.2024
22.01.2025
2 ans +18.83% 23.01.2023
22.01.2025
3 ans +14.19% 24.01.2022
22.01.2025
5 ans +4.74% 22.12.2021
22.01.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBAM Euro Corporate IG Solution ZC EUR 8.84%
Microsoft Corp 4.93%
Alphabet Inc Class C 3.57%
Novo Nordisk A/S Class B 3.20%
Spain (Kingdom of) 1.95% 3.15%
Schneider Electric SE 2.92%
Amazon.com Inc 2.88%
Visa Inc Class A 2.55%
RELX PLC 2.50%
ASML Holding NV 2.44%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER 0.0228%
Date TER 10.05.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.32%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)