ISIN | LU2399232326 |
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No. de valeur | 114253141 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | U ACCESS - UBP Flexible Leaders R2C |
Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Distributeur(s) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to enable the Investor to benefit from an exposure to a combination of a worldwide equity strategy and a European corporate fixed income strategy over an investment period of at least 5 years. This Sub-Fund, actively managed and denominated in EUR, invests in a combination of two different sub-strategies, namely “30 Global Leaders Equity” and “Corporate Euro Bond”. The allocation between the two sub-strategies can vary as follows: • 30 Global Leaders Equity 60% to 80% • Corporate Euro Bond 20% to 40% The Investment Manager will actively manage the allocation between the two sub-strategies. |
Particularités |
Prix actuel * | 101.82 EUR | 07.11.2024 |
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Prix précédent * | 101.74 EUR | 06.11.2024 |
Max 52 semaines * | 102.00 EUR | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 90.41 EUR | 09.11.2023 |
NAV * | 101.82 EUR | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 55'169'766 | |
Actifs de la classe *** | 10'974'162 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.94% |
28.12.2023 - 07.11.2024
28.12.2023 07.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +7.95% |
28.12.2023 - 07.11.2024
28.12.2023 07.11.2024 |
1 mois | +2.04% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mois | +5.27% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mois | +2.92% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 an | +12.90% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 ans | +18.91% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 ans | +1.81% |
22.12.2021 - 07.11.2024
22.12.2021 07.11.2024 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.0228% |
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Date TER | 10.05.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.28% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |