U ACCESS - UBP Flexible Leaders R2C

Stammdaten

ISIN LU2399232326
Valorennummer 114253141
Bloomberg Global ID
Fondsname U ACCESS - UBP Flexible Leaders R2C
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to enable the Investor to benefit from an exposure to a combination of a worldwide equity strategy and a European corporate fixed income strategy over an investment period of at least 5 years. This Sub-Fund, actively managed and denominated in EUR, invests in a combination of two different sub-strategies, namely “30 Global Leaders Equity” and “Corporate Euro Bond”. The allocation between the two sub-strategies can vary as follows: • 30 Global Leaders Equity 60% to 80% • Corporate Euro Bond 20% to 40% The Investment Manager will actively manage the allocation between the two sub-strategies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 101.30 EUR 22.10.2025
Vorheriger Preis * 101.78 EUR 21.10.2025
52 Wochen Hoch * 105.80 EUR 06.02.2025
52 Wochen Tief * 90.78 EUR 08.04.2025
NAV * 101.30 EUR 22.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 32'645'203
Anteilsklassevermögen *** 7'138'732
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.08% 30.12.2024
22.10.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.89% 30.12.2024
22.10.2025
1 Monat +1.46% 25.09.2025
22.10.2025
3 Monate +1.92% 22.07.2025
22.10.2025
6 Monate +10.55% 22.04.2025
22.10.2025
1 Jahr -0.12% 22.10.2024
22.10.2025
2 Jahre +15.38% 23.10.2023
22.10.2025
3 Jahre +19.64% 24.10.2022
22.10.2025
5 Jahre +1.29% 22.12.2021
22.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBAM Euro Corporate IG Solution ZC EUR 5.27%
Microsoft Corp 4.70%
Alphabet Inc Class C 3.76%
Amazon.com Inc 3.61%
Visa Inc Class A 3.08%
Nasdaq Inc 2.56%
RELX PLC 2.46%
Salesforce Inc 2.38%
Schneider Electric SE 2.37%
Spain (Kingdom of) 1.95% 2.37%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.0228%
Datum TER 10.05.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.32%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)