ISIN | LU2399232243 |
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No. de valeur | 114253137 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | U ACCESS - UBP Flexible Leaders R1C |
Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Distributeur(s) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to enable the Investor to benefit from an exposure to a combination of a worldwide equity strategy and a European corporate fixed income strategy over an investment period of at least 5 years. This Sub-Fund, actively managed and denominated in EUR, invests in a combination of two different sub-strategies, namely “30 Global Leaders Equity” and “Corporate Euro Bond”. The allocation between the two sub-strategies can vary as follows: • 30 Global Leaders Equity 60% to 80% • Corporate Euro Bond 20% to 40% The Investment Manager will actively manage the allocation between the two sub-strategies. |
Particularités |
Prix actuel * | 100.99 EUR | 03.09.2025 |
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Prix précédent * | 100.31 EUR | 02.09.2025 |
Max 52 semaines * | 107.17 EUR | 06.02.2025 |
Min 52 semaines * | 91.96 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 100.99 EUR | 03.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 33'734'450 | |
Actifs de la classe *** | 26'601'738 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.65% |
30.12.2024 - 03.09.2025
30.12.2024 03.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -3.03% |
30.12.2024 - 03.09.2025
30.12.2024 03.09.2025 |
1 mois | -0.82% |
04.08.2025 - 03.09.2025
04.08.2025 03.09.2025 |
3 mois | +0.55% |
03.06.2025 - 03.09.2025
03.06.2025 03.09.2025 |
6 mois | -3.20% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 an | +0.47% |
03.09.2024 - 03.09.2025
03.09.2024 03.09.2025 |
2 ans | +8.87% |
04.09.2023 - 03.09.2025
04.09.2023 03.09.2025 |
3 ans | +13.17% |
05.09.2022 - 03.09.2025
05.09.2022 03.09.2025 |
5 ans | -0.28% |
22.12.2021 - 03.09.2025
22.12.2021 03.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBAM Euro Corporate IG Solution ZC EUR | 5.27% | |
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Microsoft Corp | 4.70% | |
Alphabet Inc Class C | 3.76% | |
Amazon.com Inc | 3.61% | |
Visa Inc Class A | 3.08% | |
Nasdaq Inc | 2.56% | |
RELX PLC | 2.46% | |
Salesforce Inc | 2.38% | |
Schneider Electric SE | 2.37% | |
Spain (Kingdom of) 1.95% | 2.37% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 0.0168% |
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Date TER | 14.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.72% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |