ISIN | LU2399232243 |
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No. de valeur | 114253137 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | U ACCESS - UBP Flexible Leaders R1C |
Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Distributeur(s) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to enable the Investor to benefit from an exposure to a combination of a worldwide equity strategy and a European corporate fixed income strategy over an investment period of at least 5 years. This Sub-Fund, actively managed and denominated in EUR, invests in a combination of two different sub-strategies, namely “30 Global Leaders Equity” and “Corporate Euro Bond”. The allocation between the two sub-strategies can vary as follows: • 30 Global Leaders Equity 60% to 80% • Corporate Euro Bond 20% to 40% The Investment Manager will actively manage the allocation between the two sub-strategies. |
Particularités |
Prix actuel * | 104.93 EUR | 16.01.2025 |
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Prix précédent * | 104.32 EUR | 15.01.2025 |
Max 52 semaines * | 106.89 EUR | 11.12.2024 |
Min 52 semaines * | 96.33 EUR | 18.01.2024 |
NAV * | 104.93 EUR | 16.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 54'863'003 | |
Actifs de la classe *** | 43'818'713 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.15% |
30.12.2024 - 16.01.2025
30.12.2024 16.01.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.84% |
30.12.2024 - 16.01.2025
30.12.2024 16.01.2025 |
1 mois | -0.98% |
16.12.2024 - 16.01.2025
16.12.2024 16.01.2025 |
3 mois | +2.59% |
16.10.2024 - 16.01.2025
16.10.2024 16.01.2025 |
6 mois | +3.07% |
16.07.2024 - 16.01.2025
16.07.2024 16.01.2025 |
1 an | +9.28% |
16.01.2024 - 16.01.2025
16.01.2024 16.01.2025 |
2 ans | +17.35% |
16.01.2023 - 16.01.2025
16.01.2023 16.01.2025 |
3 ans | +9.07% |
17.01.2022 - 16.01.2025
17.01.2022 16.01.2025 |
5 ans | +3.61% |
22.12.2021 - 16.01.2025
22.12.2021 16.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBAM Euro Corporate IG Solution ZC EUR | 8.84% | |
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Microsoft Corp | 4.93% | |
Alphabet Inc Class C | 3.57% | |
Novo Nordisk A/S Class B | 3.20% | |
Spain (Kingdom of) 1.95% | 3.15% | |
Schneider Electric SE | 2.92% | |
Amazon.com Inc | 2.88% | |
Visa Inc Class A | 2.55% | |
RELX PLC | 2.50% | |
ASML Holding NV | 2.44% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER | 0.0168% |
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Date TER | 14.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.68% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |