U ACCESS - UBP Flexible Leaders R1C

Stammdaten

ISIN LU2399232243
Valorennummer 114253137
Bloomberg Global ID
Fondsname U ACCESS - UBP Flexible Leaders R1C
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to enable the Investor to benefit from an exposure to a combination of a worldwide equity strategy and a European corporate fixed income strategy over an investment period of at least 5 years. This Sub-Fund, actively managed and denominated in EUR, invests in a combination of two different sub-strategies, namely “30 Global Leaders Equity” and “Corporate Euro Bond”. The allocation between the two sub-strategies can vary as follows: • 30 Global Leaders Equity 60% to 80% • Corporate Euro Bond 20% to 40% The Investment Manager will actively manage the allocation between the two sub-strategies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.72 EUR 07.11.2024
Vorheriger Preis * 102.64 EUR 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 102.92 EUR 18.10.2024
52 Wochen Tief * 91.41 EUR 09.11.2023
NAV * 102.72 EUR 07.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 55'169'766
Anteilsklassevermögen *** 44'195'604
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.72% 28.12.2023
07.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +7.73% 28.12.2023
07.11.2024
1 Monat +2.02% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +5.18% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate +2.76% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +12.63% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +18.42% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre +1.43% 22.12.2021
07.11.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.0168%
Datum TER 14.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.68%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)