U ACCESS - UBP Flexible Leaders R1C

Stammdaten

ISIN LU2399232243
Valorennummer 114253137
Bloomberg Global ID
Fondsname U ACCESS - UBP Flexible Leaders R1C
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to enable the Investor to benefit from an exposure to a combination of a worldwide equity strategy and a European corporate fixed income strategy over an investment period of at least 5 years. This Sub-Fund, actively managed and denominated in EUR, invests in a combination of two different sub-strategies, namely “30 Global Leaders Equity” and “Corporate Euro Bond”. The allocation between the two sub-strategies can vary as follows: • 30 Global Leaders Equity 60% to 80% • Corporate Euro Bond 20% to 40% The Investment Manager will actively manage the allocation between the two sub-strategies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 100.99 EUR 03.09.2025
Vorheriger Preis * 100.31 EUR 02.09.2025
52 Wochen Hoch * 107.17 EUR 06.02.2025
52 Wochen Tief * 91.96 EUR 08.04.2025
NAV * 100.99 EUR 03.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 33'734'450
Anteilsklassevermögen *** 26'601'738
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.65% 30.12.2024
03.09.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.03% 30.12.2024
03.09.2025
1 Monat -0.82% 04.08.2025
03.09.2025
3 Monate +0.55% 03.06.2025
03.09.2025
6 Monate -3.20% 03.03.2025
03.09.2025
1 Jahr +0.47% 03.09.2024
03.09.2025
2 Jahre +8.87% 04.09.2023
03.09.2025
3 Jahre +13.17% 05.09.2022
03.09.2025
5 Jahre -0.28% 22.12.2021
03.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBAM Euro Corporate IG Solution ZC EUR 5.27%
Microsoft Corp 4.70%
Alphabet Inc Class C 3.76%
Amazon.com Inc 3.61%
Visa Inc Class A 3.08%
Nasdaq Inc 2.56%
RELX PLC 2.46%
Salesforce Inc 2.38%
Schneider Electric SE 2.37%
Spain (Kingdom of) 1.95% 2.37%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.0168%
Datum TER 14.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.72%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)