Swiss Life ESG Mortgage Fund M Cap

Détails

ISIN CH1117101860
No. de valeur 111710186
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Life ESG Mortgage Fund M Cap
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 969.34 CHF 30.09.2025
Prix précédent * 966.79 CHF 31.08.2025
Max 52 semaines * 971.82 CHF 31.05.2025
Min 52 semaines * 949.10 CHF 31.10.2024
NAV * 969.34 CHF 30.09.2025
Issue Price * 969.34 CHF 30.09.2025
Redemption Price * 969.34 CHF 30.09.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 484'105'059
Actifs de la classe *** 386'890'568
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.59% 31.12.2024
30.09.2025
1 mois +0.26% 31.08.2025
30.09.2025
3 mois +0.59% 30.06.2025
30.09.2025
6 mois +1.74% 31.03.2025
30.09.2025
1 an +2.56% 30.09.2024
30.09.2025
2 ans +10.52% 30.09.2023
30.09.2025
3 ans +14.59% 30.09.2022
30.09.2025
5 ans -2.27% 31.12.2021
30.09.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

1060154.02.02 2.39%
1060154.02.01 2.08%
1078037.01.02 1.42%
1078037.01.01 1.41%
1068894.01.01 1.33%
1066419.01.01 0.94%
SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap 0.76%
1078037.01.03 0.71%
1082497.01.01 0.62%
1081950.01.01 0.55%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.35%
Date TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.22%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)