Swiss Life ESG Mortgage Fund A1

Stammdaten

ISIN CH1117101860
Valorennummer 111710186
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life ESG Mortgage Fund A1
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Zur Erreichung dieses Anlageziels investiert dieses Teilvermögen sein Vermögen nach dem Grundsatz der Risikoverteilung zu mindestens 70% in Schweizer Hypothekarkredite, welche von der Swiss Life AG (Originator) ausgegeben wurden. Hierbei wählt die Swiss Life AG die-jenigen Hypothekarkredite aus ihrem Portfolio aus, welche den nachfolgend aufgeführten Ka-talog von Nachhaltigkeitskriterien sowie weitere Selektionskriterien erfüllen, und bietet diese dem Teilvermögen zur Unterbeteiligung an. Das Teilvermögen wird in erster Linie in Hypothekarkredite mittels Unterbeteiligung investie-ren, welche ausgestaltet sind als Fest-Hypotheken, LIBOR/SARON-Hypotheken oder Vari-able-Hypotheken und welche von der Swiss Life AG gemäss deren Kreditbewilligungsprozess ausgegeben wurden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 970.16 CHF 30.04.2025
Vorheriger Preis * 952.78 CHF 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 970.16 CHF 30.04.2025
52 Wochen Tief * 939.13 CHF 30.06.2024
NAV * 970.16 CHF 30.04.2025
Ausgabepreis * 970.16 CHF 30.04.2025
Rücknahmepreis * 970.16 CHF 30.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 484'451'464
Anteilsklassevermögen *** 387'216'632
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.68% 31.12.2024
30.04.2025
1 Monat +1.82% 31.03.2025
30.04.2025
3 Monate +0.77% 31.01.2025
30.04.2025
6 Monate +2.22% 31.10.2024
30.04.2025
1 Jahr +4.84% 30.04.2024
30.04.2025
2 Jahre +11.20% 31.05.2023
30.04.2025
3 Jahre +10.62% 31.05.2022
30.04.2025
5 Jahre -2.18% 31.12.2021
30.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 0.35%
Datum TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)