Swiss Life ESG Mortgage Fund A1

Stammdaten

ISIN CH1117101860
Valorennummer 111710186
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life ESG Mortgage Fund A1
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Zur Erreichung dieses Anlageziels investiert dieses Teilvermögen sein Vermögen nach dem Grundsatz der Risikoverteilung zu mindestens 70% in Schweizer Hypothekarkredite, welche von der Swiss Life AG (Originator) ausgegeben wurden. Hierbei wählt die Swiss Life AG die-jenigen Hypothekarkredite aus ihrem Portfolio aus, welche den nachfolgend aufgeführten Ka-talog von Nachhaltigkeitskriterien sowie weitere Selektionskriterien erfüllen, und bietet diese dem Teilvermögen zur Unterbeteiligung an. Das Teilvermögen wird in erster Linie in Hypothekarkredite mittels Unterbeteiligung investie-ren, welche ausgestaltet sind als Fest-Hypotheken, LIBOR/SARON-Hypotheken oder Vari-able-Hypotheken und welche von der Swiss Life AG gemäss deren Kreditbewilligungsprozess ausgegeben wurden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 960.14 CHF 28.02.2025
Vorheriger Preis * 962.79 CHF 31.01.2025
52 Wochen Hoch * 967.78 CHF 30.11.2024
52 Wochen Tief * 925.33 CHF 30.04.2024
NAV * 960.14 CHF 28.02.2025
Ausgabepreis * 960.14 CHF 28.02.2025
Rücknahmepreis * 960.14 CHF 28.02.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 479'387'338
Anteilsklassevermögen *** 227'129'295
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.36% 31.12.2024
28.02.2025
1 Monat -0.28% 31.01.2025
28.02.2025
3 Monate -0.79% 30.11.2024
28.02.2025
6 Monate +2.22% 31.08.2024
28.02.2025
1 Jahr +3.50% 29.02.2024
28.02.2025
2 Jahre +11.68% 28.02.2023
28.02.2025
3 Jahre +0.77% 28.02.2022
28.02.2025
5 Jahre -3.19% 31.12.2021
28.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 0.35%
Datum TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)