ISIN | CH1117101860 |
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Valorennummer | 111710186 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Life ESG Mortgage Fund A1 |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Zur Erreichung dieses Anlageziels investiert dieses Teilvermögen sein Vermögen nach dem Grundsatz der Risikoverteilung zu mindestens 70% in Schweizer Hypothekarkredite, welche von der Swiss Life AG (Originator) ausgegeben wurden. Hierbei wählt die Swiss Life AG die-jenigen Hypothekarkredite aus ihrem Portfolio aus, welche den nachfolgend aufgeführten Ka-talog von Nachhaltigkeitskriterien sowie weitere Selektionskriterien erfüllen, und bietet diese dem Teilvermögen zur Unterbeteiligung an. Das Teilvermögen wird in erster Linie in Hypothekarkredite mittels Unterbeteiligung investie-ren, welche ausgestaltet sind als Fest-Hypotheken, LIBOR/SARON-Hypotheken oder Vari-able-Hypotheken und welche von der Swiss Life AG gemäss deren Kreditbewilligungsprozess ausgegeben wurden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 945.13 CHF | 30.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 939.27 CHF | 31.08.2024 |
52 Wochen Hoch * | 946.04 CHF | 31.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 898.52 CHF | 31.10.2023 |
NAV * | 945.13 CHF | 30.09.2024 |
Ausgabepreis * | 945.13 CHF | 30.09.2024 |
Rücknahmepreis * | 945.13 CHF | 30.09.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 471'674'015 | |
Anteilsklassevermögen *** | 219'263'454 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.01% |
31.12.2023 - 30.09.2024
31.12.2023 30.09.2024 |
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1 Monat | +0.62% |
31.08.2024 - 30.09.2024
31.08.2024 30.09.2024 |
3 Monate | +0.64% |
30.06.2024 - 30.09.2024
30.06.2024 30.09.2024 |
6 Monate | +1.38% |
31.03.2024 - 30.09.2024
31.03.2024 30.09.2024 |
1 Jahr | +7.76% |
30.09.2023 - 30.09.2024
30.09.2023 30.09.2024 |
2 Jahre | +11.73% |
30.09.2022 - 30.09.2024
30.09.2022 30.09.2024 |
3 Jahre | -4.71% |
31.12.2021 - 30.09.2024
31.12.2021 30.09.2024 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 0.35% |
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Datum TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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|
Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |