ISIN | LU2129426859 |
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Valorennummer | 52751751 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BASE Investments SICAV - Macro Dynamic CHF - I |
Fondsanbieter |
Banca del Sempione
Lugano, Schweiz Telefon: +41 91 910 72 24 E-Mail: banca@bancasempione.ch Web: www.bancadelsempione.ch |
Fondsanbieter | Banca del Sempione |
Vertreter in der Schweiz |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefon: +41 91 910 71 11 |
Distributor(en) |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefon: +41 91 910 71 11 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund’s objective is to obtain an absolute return by means of a dynamic portfolio with a view to medium to long-term (3 to 5 years) capital appreciation achieved combining different assets without geographical nor currency constraints. For that purpose, the Sub-Fund will set up, in the investors’ interest, a flexible asset allocation with reference to the economical environment. The reference benchmark is EURIBOR 3 months +2%. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 95.27 CHF | 01.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 95.33 CHF | 31.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 95.35 CHF | 30.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 91.89 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 95.27 CHF | 01.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 22'266'039 | |
Anteilsklassevermögen *** | 144'050 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.36% |
30.12.2024 - 01.08.2025
30.12.2024 01.08.2025 |
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1 Monat | +0.57% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 Monate | +1.69% |
02.05.2025 - 01.08.2025
02.05.2025 01.08.2025 |
6 Monate | +0.75% |
03.02.2025 - 01.08.2025
03.02.2025 01.08.2025 |
1 Jahr | +2.96% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 Jahre | +6.57% |
01.08.2023 - 01.08.2025
01.08.2023 01.08.2025 |
3 Jahre | -2.98% |
01.08.2022 - 01.08.2025
01.08.2022 01.08.2025 |
5 Jahre | -4.37% |
03.08.2020 - 01.08.2025
03.08.2020 01.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Unipol Assicurazioni S.p.A. 6.375% | 2.64% | |
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Romania (Republic Of) 6.625% | 2.39% | |
Sogecap SA 6.5% | 2.37% | |
Serbia (Republic Of) 1.65% | 2.30% | |
UniCredit S.p.A. 5.375% | 2.21% | |
Apicil Prevoyance 5.375% | 2.21% | |
Iliad SA 5.375% | 2.20% | |
Engie SA 5.125% | 2.20% | |
Romania (Republic Of) 6.375% | 2.16% | |
CEZ AS 4.25% | 2.15% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 1.90% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.47% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |