BASE Investments SICAV - Macro Dynamic CHF - I

Stammdaten

ISIN LU2129426859
Valorennummer 52751751
Bloomberg Global ID
Fondsname BASE Investments SICAV - Macro Dynamic CHF - I
Fondsanbieter Banca del Sempione Lugano, Schweiz
Telefon: +41 91 910 72 24
E-Mail: banca@bancasempione.ch
Web: www.bancadelsempione.ch
Fondsanbieter Banca del Sempione
Vertreter in der Schweiz Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefon: +41 91 910 71 11
Distributor(en) Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefon: +41 91 910 71 11
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund’s objective is to obtain an absolute return by means of a dynamic portfolio with a view to medium to long-term (3 to 5 years) capital appreciation achieved combining different assets without geographical nor currency constraints. For that purpose, the Sub-Fund will set up, in the investors’ interest, a flexible asset allocation with reference to the economical environment. The reference benchmark is EURIBOR 3 months +2%.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 95.27 CHF 01.08.2025
Vorheriger Preis * 95.33 CHF 31.07.2025
52 Wochen Hoch * 95.35 CHF 30.07.2025
52 Wochen Tief * 91.89 CHF 05.08.2024
NAV * 95.27 CHF 01.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 22'266'039
Anteilsklassevermögen *** 144'050
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.36% 30.12.2024
01.08.2025
1 Monat +0.57% 01.07.2025
01.08.2025
3 Monate +1.69% 02.05.2025
01.08.2025
6 Monate +0.75% 03.02.2025
01.08.2025
1 Jahr +2.96% 01.08.2024
01.08.2025
2 Jahre +6.57% 01.08.2023
01.08.2025
3 Jahre -2.98% 01.08.2022
01.08.2025
5 Jahre -4.37% 03.08.2020
01.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Unipol Assicurazioni S.p.A. 6.375% 2.64%
Romania (Republic Of) 6.625% 2.39%
Sogecap SA 6.5% 2.37%
Serbia (Republic Of) 1.65% 2.30%
UniCredit S.p.A. 5.375% 2.21%
Apicil Prevoyance 5.375% 2.21%
Iliad SA 5.375% 2.20%
Engie SA 5.125% 2.20%
Romania (Republic Of) 6.375% 2.16%
CEZ AS 4.25% 2.15%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.90%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.47%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)