BASE Investments SICAV - Macro Dynamic EUR - I

Stammdaten

ISIN LU1690385114
Valorennummer 38383682
Bloomberg Global ID
Fondsname BASE Investments SICAV - Macro Dynamic EUR - I
Fondsanbieter Banca del Sempione Lugano, Schweiz
Telefon: +41 91 910 72 24
E-Mail: banca@bancasempione.ch
Web: www.bancadelsempione.ch
Fondsanbieter Banca del Sempione
Vertreter in der Schweiz Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefon: +41 91 910 71 11
Distributor(en) Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefon: +41 91 910 71 11
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund’s objective is to obtain an absolute return by means of a dynamic portfolio with a view to medium to long-term (3 to 5 years) capital appreciation achieved combining different assets without geographical nor currency constraints. For that purpose, the Sub-Fund will set up, in the investors’ interest, a flexible asset allocation with reference to the economical environment. The reference benchmark is EURIBOR 3 months +2%.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 83.78 EUR 13.05.2025
Vorheriger Preis * 83.74 EUR 12.05.2025
52 Wochen Hoch * 84.31 EUR 27.02.2025
52 Wochen Tief * 79.28 EUR 17.06.2024
NAV * 83.78 EUR 13.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 23'697'946
Anteilsklassevermögen *** 4'317'835
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.13% 30.12.2024
13.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.36% 30.12.2024
13.05.2025
1 Monat +1.58% 14.04.2025
13.05.2025
3 Monate -0.39% 13.02.2025
13.05.2025
6 Monate +1.37% 13.11.2024
13.05.2025
1 Jahr +5.40% 13.05.2024
13.05.2025
2 Jahre +11.20% 15.05.2023
13.05.2025
3 Jahre +3.16% 13.05.2022
13.05.2025
5 Jahre -0.77% 13.05.2020
13.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Unipol Assicurazioni S.p.A. 6.375% 2.59%
Romania (Republic Of) 6.625% 2.38%
Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. 2.375% 2.31%
Carnival PLC 1% 2.22%
Commerzbank AG 5.125% 2.22%
Vonovia SE 0.625% 2.22%
UniCredit S.p.A. 5.375% 2.20%
Ceska Sporitelna AS 4.824% 2.20%
Iliad SA 5.375% 2.18%
Deutsche Bank AG 4.125% 2.14%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 1.39%
Datum TER 31.03.2020
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.47%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)