ISIN | LU1690385114 |
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Valorennummer | 38383682 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BASE Investments SICAV - Macro Dynamic EUR - I |
Fondsanbieter |
Banca del Sempione
Lugano, Schweiz Telefon: +41 91 910 72 24 E-Mail: banca@bancasempione.ch Web: www.bancadelsempione.ch |
Fondsanbieter | Banca del Sempione |
Vertreter in der Schweiz |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefon: +41 91 910 71 11 |
Distributor(en) |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefon: +41 91 910 71 11 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund’s objective is to obtain an absolute return by means of a dynamic portfolio with a view to medium to long-term (3 to 5 years) capital appreciation achieved combining different assets without geographical nor currency constraints. For that purpose, the Sub-Fund will set up, in the investors’ interest, a flexible asset allocation with reference to the economical environment. The reference benchmark is EURIBOR 3 months +2%. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 83.32 EUR | 11.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 83.51 EUR | 10.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 84.31 EUR | 27.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 78.62 EUR | 16.04.2024 |
NAV * | 83.32 EUR | 11.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 24'255'009 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'430'151 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.68% |
30.12.2024 - 11.03.2025
30.12.2024 11.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.72% |
30.12.2024 - 11.03.2025
30.12.2024 11.03.2025 |
1 Monat | -0.82% |
11.02.2025 - 11.03.2025
11.02.2025 11.03.2025 |
3 Monate | -0.72% |
11.12.2024 - 11.03.2025
11.12.2024 11.03.2025 |
6 Monate | +2.27% |
11.09.2024 - 11.03.2025
11.09.2024 11.03.2025 |
1 Jahr | +5.52% |
11.03.2024 - 11.03.2025
11.03.2024 11.03.2025 |
2 Jahre | +9.23% |
13.03.2023 - 11.03.2025
13.03.2023 11.03.2025 |
3 Jahre | -0.04% |
11.03.2022 - 11.03.2025
11.03.2022 11.03.2025 |
5 Jahre | +1.70% |
11.03.2020 - 11.03.2025
11.03.2020 11.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 6.375% | 2.61% | |
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Romania (Republic Of) 6.625% | 2.35% | |
Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. 2.375% | 2.30% | |
Prosus NV 1.288% | 2.24% | |
Commerzbank AG 5.125% | 2.22% | |
Carnival PLC 1% | 2.21% | |
UniCredit S.p.A. 5.375% | 2.20% | |
Vonovia SE 0.625% | 2.20% | |
Iliad SA 5.375% | 2.20% | |
Ceska Sporitelna AS 4.824% | 2.17% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 1.39% |
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Datum TER | 31.03.2020 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.47% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |