Quantex Global Value Fund Klasse USD I

Détails

ISIN LI0399611693
No. de valeur 39961169
Bloomberg Global ID
Nom de fond Quantex Global Value Fund Klasse USD I
Prestataire de fonds Quantex AG Muri bei Bern, Suisse
Téléphone: +41 31 950 24 24
Prestataire de fonds Quantex AG
Représentant en Suisse LLB Swiss Investment AG
Zürich
Distributeur(s) LLB Fund Services AG
Vaduz
Téléphone: +423 236 94 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Liechtenstein
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 365.95 USD 31.12.2025
Prix précédent * 367.48 USD 30.12.2025
Max 52 semaines * 367.48 USD 30.12.2025
Min 52 semaines * 299.69 USD 08.04.2025
NAV * 365.95 USD 31.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'788'854'471
Actifs de la classe *** 259'514'498
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois +1.11% 01.12.2025
31.12.2025
3 mois +1.65% 30.09.2025
31.12.2025
6 mois +4.70% 30.06.2025
31.12.2025
1 an +21.13% 31.12.2024
31.12.2025
2 ans +23.48% 31.12.2023
31.12.2025
3 ans +32.91% 02.05.2023
31.12.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Ambev SA ADR 2.94%
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A 2.93%
Constellation Software Inc 2.80%
Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.78%
Kuehne + Nagel International AG 2.74%
Shell PLC 2.71%
Zoetis Inc Class A 2.70%
Sika AG 2.69%
BP PLC 2.66%
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 2.65%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.87%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 0.87%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)