Quantex Global Value Fund Klasse USD I

Stammdaten

ISIN LI0399611693
Valorennummer 39961169
Bloomberg Global ID
Fondsname Quantex Global Value Fund Klasse USD I
Fondsanbieter Quantex AG Muri bei Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 950 24 24
Fondsanbieter Quantex AG
Vertreter in der Schweiz LLB Swiss Investment AG
Zürich
Distributor(en) LLB Fund Services AG
Vaduz
Telefon: +423 236 94 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Liechtenstein
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Vermögen des Teilfonds wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen, wie nachfolgend beschrieben, investiert. Das Anlageziel besteht darin, mit einem global diversifizierten Portfolio von Aktien und anderen Wertpapieren einen langfristigen Wertzuwachs zu erreichen. Es ist die Anlagepolitik des Teilfonds, Investitionen mit einem langfristigen Horizont im Rahmen eines systematischen und auf fundamentale Bewertungen abgestützten Anlageprozesses im Value-Stil zu tätigen. Dabei werden die Grundsätze der Risikoverteilung sowie der Liquidität des Fondsvermögens gebührend berücksichtigt. Der Teilfonds investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens in Beteiligungspapiere von Unternehmen weltweit. Darüber hinaus kann der Teilfonds auch in Sichteinlagen, Geldmarktinstrumente, Wandel- und Optionsanleihen, Forderungswertpapiere und -wertrechte investieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 314.70 USD 13.03.2025
Vorheriger Preis * 314.77 USD 12.03.2025
52 Wochen Hoch * 324.21 USD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 292.53 USD 16.04.2024
NAV * 314.70 USD 13.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'559'676'290
Anteilsklassevermögen *** 193'143'199
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.16% 31.12.2024
13.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.27% 31.12.2024
13.03.2025
1 Monat -1.69% 13.02.2025
13.03.2025
3 Monate +0.30% 13.12.2024
13.03.2025
6 Monate -0.51% 13.09.2024
13.03.2025
1 Jahr +4.17% 13.03.2024
13.03.2025
2 Jahre +14.30% 02.05.2023
13.03.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Anheuser-Busch InBev SA/NV 3.06%
Ambev SA ADR 3.00%
Dino Polska SA 2.81%
British American Tobacco PLC 2.81%
BP PLC 2.72%
Evolution AB 2.67%
Visa Inc Class A 2.62%
Philip Morris International Inc 2.62%
Shell PLC 2.60%
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 2.56%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.91%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 0.91%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1028.0% United States20.9% United Kingdom10.2% Mexico10.2% Brazil9.7% Canada3.9% South Africa3.3% Belgium3.0% Poland2.9% Sweden8.0% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1030.1% Consumer Defensive20.6% Consumer Cyclical15.1% Financial Services12.2% Energy12.2% Basic Materials5.9% Healthcare2.6% Technology1.2% Industrials

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)