Moneta Multi Caps RD

Détails

ISIN FR0013179603
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Moneta Multi Caps RD
Prestataire de fonds Moneta Asset Management Paris, France
Téléphone: +33 1 58 62 57 60
E-Mail: contact@moneta.fr
Web: www.moneta.fr
Prestataire de fonds Moneta Asset Management
Représentant en Suisse Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Téléphone: 0041213111781
Distributeur(s) FCP
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine France
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif du fonds consiste à surperformer le marché des actions sur le long terme (durée de placement recommandée : 5 ans) ce qui revient à rechercher une valorisation du fonds supérieure à celui du marché des actions en rythme annuel moyen sur longue période. La performance du marché actions sera mesurée par l’indice CAC All-tradable dividendes réinvestis nets (ex-SBF 250).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'114.50 EUR 16.01.2026
Prix précédent * 1'116.71 EUR 15.01.2026
Max 52 semaines * 1'119.93 EUR 09.01.2026
Min 52 semaines * 807.93 EUR 09.04.2025
NAV * 1'114.50 EUR 16.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'645'717'991
Actifs de la classe *** 48'255'000
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.26% 31.12.2025
16.01.2026
YTD Performance (en CHF) +3.21% 31.12.2025
16.01.2026
1 mois +5.32% 16.12.2025
16.01.2026
3 mois +4.35% 16.10.2025
16.01.2026
6 mois +12.03% 16.07.2025
16.01.2026
1 an +28.82% 16.01.2025
16.01.2026
2 ans +30.10% 16.01.2024
16.01.2026
3 ans +28.07% 16.01.2023
16.01.2026
5 ans +48.43% 18.01.2021
16.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Airbus SE 5.59%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 5.49%
Bnp Paribas Act. Cat.A 4.43%
Ayvens 4.08%
UCB SA 4.01%
Schneider (ADR) 3.52%
Sanofi SA 3.48%
Peugeot Invest 3.34%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 2.98%
Safran SA 2.96%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.29%
Date TER *** 31.03.2025
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.29%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)