ISIN | FR0013179603 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Moneta Multi Caps RD |
Fondsanbieter |
Moneta Asset Management
Paris, France Telefon: +33 1 58 62 57 60 E-Mail: contact@moneta.fr Web: www.moneta.fr |
Fondsanbieter | Moneta Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Telefon: 0041213111781 |
Distributor(en) | FCP |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Frankreich |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 840.02 EUR | 21.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 839.57 EUR | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 924.56 EUR | 15.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 823.95 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 840.02 EUR | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'655'904'939 | |
Anteilsklassevermögen *** | 44'114'387 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.95% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -3.92% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 Monat | -4.23% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | -2.26% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | -8.52% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +1.63% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +1.65% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | -4.68% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | +26.74% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAINT-GOBAIN | 6.05% | |
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Vivendi SE | 4.82% | |
DSV A/S | 4.23% | |
Schneider (ADR) | 4.10% | |
Bnp Paribas Act. Cat.A | 4.03% | |
Societe Generale SA | 3.95% | |
Teleperformance SE | 3.71% | |
UCB SA | 3.69% | |
EDP Renovaveis SA | 3.51% | |
Eiffage SA | 3.38% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.29% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |