Moneta Multi Caps RD

Stammdaten

ISIN FR0013179603
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Moneta Multi Caps RD
Fondsanbieter Moneta Asset Management Paris, France
Telefon: +33 1 58 62 57 60
E-Mail: contact@moneta.fr
Web: www.moneta.fr
Fondsanbieter Moneta Asset Management
Vertreter in der Schweiz Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefon: 0041213111781
Distributor(en) FCP
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Frankreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 840.02 EUR 21.11.2024
Vorheriger Preis * 839.57 EUR 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 924.56 EUR 15.05.2024
52 Wochen Tief * 823.95 EUR 06.08.2024
NAV * 840.02 EUR 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'655'904'939
Anteilsklassevermögen *** 44'114'387
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.95% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) -3.92% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -4.23% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate -2.26% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate -8.52% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +1.63% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +1.65% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -4.68% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +26.74% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SAINT-GOBAIN 6.05%
Vivendi SE 4.82%
DSV A/S 4.23%
Schneider (ADR) 4.10%
Bnp Paribas Act. Cat.A 4.03%
Societe Generale SA 3.95%
Teleperformance SE 3.71%
UCB SA 3.69%
EDP Renovaveis SA 3.51%
Eiffage SA 3.38%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.29%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)