Moneta Multi Caps RD

Stammdaten

ISIN FR0013179603
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Moneta Multi Caps RD
Fondsanbieter Moneta Asset Management Paris, France
Telefon: +33 1 58 62 57 60
E-Mail: contact@moneta.fr
Web: www.moneta.fr
Fondsanbieter Moneta Asset Management
Vertreter in der Schweiz Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefon: 0041213111781
Distributor(en) FCP
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Frankreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'058.44 EUR 11.12.2025
Vorheriger Preis * 1'051.86 EUR 10.12.2025
52 Wochen Hoch * 1'068.36 EUR 24.10.2025
52 Wochen Tief * 807.93 EUR 09.04.2025
NAV * 1'058.44 EUR 11.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'609'973'248
Anteilsklassevermögen *** 47'850'000
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +24.00% 31.12.2024
11.12.2025
YTD-Performance (in CHF) +23.09% 31.12.2024
11.12.2025
1 Monat -0.31% 12.11.2025
11.12.2025
3 Monate +4.47% 11.09.2025
11.12.2025
6 Monate +7.17% 11.06.2025
11.12.2025
1 Jahr +23.62% 11.12.2024
11.12.2025
2 Jahre +24.01% 11.12.2023
11.12.2025
3 Jahre +27.80% 12.12.2022
11.12.2025
5 Jahre +49.83% 11.12.2020
11.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Airbus SE 6.03%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 5.21%
Ayvens 4.41%
UCB SA 4.18%
Schneider (ADR) 3.74%
Sanofi SA 3.55%
Peugeot Invest 3.34%
Safran SA 3.14%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 2.91%
Elis SA 2.78%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.29%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.29%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)