Moneta Multi Caps RD

Stammdaten

ISIN FR0013179603
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Moneta Multi Caps RD
Fondsanbieter Moneta Asset Management Paris, France
Telefon: +33 1 58 62 57 60
E-Mail: contact@moneta.fr
Web: www.moneta.fr
Fondsanbieter Moneta Asset Management
Vertreter in der Schweiz Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefon: 0041213111781
Distributor(en) FCP
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Frankreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 841.73 EUR 24.12.2024
Vorheriger Preis * 839.40 EUR 23.12.2024
52 Wochen Hoch * 924.56 EUR 15.05.2024
52 Wochen Tief * 823.95 EUR 06.08.2024
NAV * 841.73 EUR 24.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'585'026'244
Anteilsklassevermögen *** 38'659'288
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.76% 29.12.2023
24.12.2024
YTD-Performance (in CHF) -2.93% 29.12.2023
24.12.2024
1 Monat -0.46% 25.11.2024
24.12.2024
3 Monate -4.14% 24.09.2024
24.12.2024
6 Monate -2.76% 24.06.2024
24.12.2024
1 Jahr -4.06% 27.12.2023
24.12.2024
2 Jahre +2.03% 27.12.2022
24.12.2024
3 Jahre -4.42% 24.12.2021
24.12.2024
5 Jahre +21.76% 24.12.2019
24.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SAINT-GOBAIN 5.71%
Vivendi SE 5.26%
Societe Generale SA 4.38%
UCB SA 4.27%
Teleperformance SE 4.09%
Bnp Paribas Act. Cat.A 3.98%
Technip Energies NV ADR 3.89%
Airbus SE 3.77%
Schneider (ADR) 3.72%
Peugeot Invest 3.39%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.29%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)