ISIN | CH1135200793 |
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Valorennummer | 113520079 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | RP Fixed Income Opportunities EUR Fund A EUR |
Fondsanbieter |
Reuss Private AG
Wohlerstrasse 2 5620 Bremgarten Telefon: +41 56 511 41 00 E-Mail: info@reussprivate.com Web: www.reussprivate.com |
Fondsanbieter | Reuss Private AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Reuss Private AG Bremgarten Telefon: +41 56 511 41 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, Einkommen und Kapitalzuwachs durch Anlagen in fest oder variabel verzinsliche Wertpapiere zu erzielen. Das Anlageuniversum umfasst insbesondere auf EUR lautende oder auf eine frei konvertierbare Währung lautende und in EUR abgesicherte Obligationen in- oder ausländischer öffentlich-rechtlicher oder privater Schuldner mit einem Mindestrating von BB- oder gleichwertig von einer von der FINMA aner-kannten Ratingagentur bzw. einem vergleichbaren Rating anderer marktweit anerkannter Ratingquellen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 9.90 EUR | 06.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 9.89 EUR | 05.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 9.90 EUR | 06.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 9.15 EUR | 19.10.2023 |
NAV * | 9.90 EUR | 06.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 17'173'593 | |
Anteilsklassevermögen *** | 17'005'828 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.59% |
31.12.2023 - 06.09.2024
31.12.2023 06.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.29% |
31.12.2023 - 06.09.2024
31.12.2023 06.09.2024 |
1 Monat | +0.92% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 Monate | +1.75% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 Monate | +2.38% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 Jahr | +7.38% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 Jahre | +10.25% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 Jahre | -1.00% |
23.09.2021 - 06.09.2024
23.09.2021 06.09.2024 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Rp Fixed Income Short Duration Fund A Eur | 4.00% | |
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Vittoria Assicurazioni 5.75% | 3.30% | |
Enel - Societa per Azioni 0% | 3.02% | |
Bertelsmann SE & Co. KGaA 0% | 2.77% | |
La Mondiale 0% | 2.51% | |
Groupama Assurances Mutuelles 6% | 2.51% | |
Tyco International Finance S.A. 1.375% | 2.43% | |
Volkswagen International Finance N.V. 0% | 2.41% | |
Kingdom of Morocco 3.5% | 2.38% | |
Mowi ASA 0% | 2.34% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2022 |
TER | 0.97% |
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Datum TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.20% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |