RP Fixed Income Opportunities IG Fund A USD

Stammdaten

ISIN CH1134676969
Valorennummer 113467696
Bloomberg Global ID
Fondsname RP Fixed Income Opportunities IG Fund A USD
Fondsanbieter Reuss Private AG Wohlerstrasse 2
5620 Bremgarten
Telefon: +41 56 511 41 00
E-Mail: info@reussprivate.com
Web: www.reussprivate.com
Fondsanbieter Reuss Private AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Reuss Private AG
Bremgarten
Telefon: +41 56 511 41 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, Einkommen und Kapitalzuwachs durch Anlagen in fest oder variabel verzinsliche Wertpapiere zu erzielen. Das Anlageuniversum umfasst insbesondere auf USD lautende oder auf eine frei konvertierbare Währung lautende und in USD abgesicherte Obligationen in- oder ausländischer öffentlich-rechtlicher oder privater Schuldner mit einem Mindestrating von BBB- oder gleichwertig von einer von der FINMA anerkannten Ratingagentur bzw. einem vergleichbaren Rating anderer marktweit anerkannter Ratingquellen. Maximal 5% des Fondsvermögens kann in auf frei konvertierbare Währung lautende Obligationen in- oder ausländi-scher öffentlich-rechtlicher oder privater Schuldner investiert werden, die den vorgenannten Anforderungen nicht ge-nügen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.47 USD 12.05.2025
Vorheriger Preis * 10.50 USD 09.05.2025
52 Wochen Hoch * 10.58 USD 04.04.2025
52 Wochen Tief * 9.90 USD 29.05.2024
NAV * 10.47 USD 12.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 16'128'193
Anteilsklassevermögen *** 16'128'193
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.75% 31.12.2024
12.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.25% 31.12.2024
12.05.2025
1 Monat +0.58% 14.04.2025
12.05.2025
3 Monate +2.25% 12.02.2025
12.05.2025
6 Monate +2.75% 12.11.2024
12.05.2025
1 Jahr +5.44% 13.05.2024
12.05.2025
2 Jahre +6.62% 12.05.2023
12.05.2025
3 Jahre +10.33% 12.05.2022
12.05.2025
5 Jahre +4.70% 16.09.2021
12.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

PartnerRe Finance B LLC 3.7% 5.32%
Nestle Holdings, Inc. 3.625% 4.80%
Rp Fixed Income Short Duration Fund A Usd 4.50%
AstraZeneca PLC 4% 4.45%
Bayer US Finance II LLC 2.85% 4.34%
NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.25% 3.75%
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 3.4% 3.25%
Heineken N.V. 3.5% 3.24%
New York Life Global Funding 3% 3.18%
Deutsche Telekom International Finance B.V. 8.25% 2.77%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2022

Kosten / Risiko

TER 0.66%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)