UBS (Lux) Equity Fund - Global Improvers (USD) U-X-acc

Stammdaten

ISIN LU2391792749
Valorennummer 114170304
Bloomberg Global ID UBSIUUX LX
Fondsname UBS (Lux) Equity Fund - Global Improvers (USD) U-X-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The Fund’s investment objective consists in generating strong capital appreciation with a reasonable level of income, while giving due consideration to capital security and the liquidity of the Fund’s assets. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). This sub-fund is an equity fund that invests at least two-thirds of its assets, according to the principle of risk diversification, globally in shares or equity-type instruments of leading companies (normally large caps, but also smaller caps). The Portfolio Manager uses both quantitative and qualitative factors to identify for the investment universe companies which feature environmental and social performance characteristics that are expected to improve over time.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12'152.02 USD 01.07.2025
Vorheriger Preis * 12'178.85 USD 30.06.2025
52 Wochen Hoch * 12'178.85 USD 30.06.2025
52 Wochen Tief * 9'662.34 USD 08.04.2025
NAV * 12'152.02 USD 01.07.2025
Ausgabepreis * 12'152.02 USD 01.07.2025
Rücknahmepreis * 12'152.02 USD 01.07.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 414'836'694
Anteilsklassevermögen *** 414'756'770
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.60% 31.12.2024
01.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.51% 31.12.2024
01.07.2025
1 Monat +3.85% 02.06.2025
01.07.2025
3 Monate +12.02% 01.04.2025
01.07.2025
6 Monate +9.30% 02.01.2025
01.07.2025
1 Jahr +16.87% 01.07.2024
01.07.2025
2 Jahre +37.17% 03.07.2023
01.07.2025
3 Jahre +52.14% 01.07.2022
01.07.2025
5 Jahre +21.52% 28.10.2021
01.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Broadcom Inc 3.97%
Amazon.com Inc 3.95%
Alphabet Inc Class A 3.59%
Meta Platforms Inc Class A 3.57%
CMS Energy Corp 2.50%
AIB Group PLC 2.43%
Eli Lilly and Co 2.23%
OBIC Business Consultants Co Ltd 2.22%
MercadoLibre Inc 2.15%
Wells Fargo & Co 2.10%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.03%
Datum TER 30.11.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)