UBAM - US Equity Growth IHC

Détails

ISIN LU1704636171
No. de valeur 38551902
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBAM - US Equity Growth IHC
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** This sub-fund targets long term capital appreciation, investing its net assets primarily in growth -oriented equities and other similar transferable securities. At least 80% of its net assets will be invested in US companies, with market capitalization greater than USD 1 billion.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 82.93 CHF 13.02.2024
Prix précédent * 84.27 CHF 12.02.2024
Max 52 semaines * 84.27 CHF 12.02.2024
Min 52 semaines * 71.47 CHF 27.10.2023
NAV * 82.93 CHF 13.02.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 59'349'924
Actifs de la classe *** 0
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.34% 29.12.2023
13.02.2024
1 mois +2.36% 16.01.2024
13.02.2024
3 mois +10.71% 13.11.2023
13.02.2024
6 mois +2.50% 14.08.2023
13.02.2024
1 an +6.53% 13.02.2023
13.02.2024
2 ans -10.38% 14.02.2022
13.02.2024
3 ans -17.72% 22.09.2021
13.02.2024
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 7.01%
Apple Inc 6.51%
Alphabet Inc Class A 6.17%
UnitedHealth Group Inc 3.33%
Amazon.com Inc 2.47%
Visa Inc Class A 2.27%
Icon PLC 2.16%
Aon PLC Class A 2.14%
Adobe Inc 2.14%
Mastercard Inc Class A 2.12%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER 0.0136%
Date TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.36%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2021

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)